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BILAN ADE 2016 Siren 392653358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5620	5620		
Fonds commercial	85836		85836	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16320	16289	31	
Autres immobilisations corporelles	27425	12299	15126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7030		7030	
TOTAL (I)	142231	34208	108023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5367	4866	501	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67855	2451	65403	
Autres créances	30176		30176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75930		75930	
Charges constatées d’avance	6372		6372	
TOTAL (II)	185699	7317	178382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327930	41526	286404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	816			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-120899			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	85000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38699			
Dettes fiscales et sociales	170155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565809		565809	
Chiffres d’affaires nets	565809		565809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60703	
Autres produits			1303	
Total des produits d’exploitation (I)			632232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217989	
Impôts, taxes et versements assimilés			33130	
Salaires et traitements			292687	
Charges sociales			55914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1285	
Total des charges d’exploitation (II) 			606599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606599			
BENEFICE OU PERTE	80632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92219		
Total Immobilisations corporelles		34149		9596
Total Immobilisations financières		7030		
Total Général		133398		9596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			762	91456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7030
Total Général			762	142231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6382		762	5620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25447	3141		28589
AMORTISSEMENTS Total Général	31829	3141	762	34208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4866			4866
Sur comptes clients		2451		2451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4866	2451		7317
TOTAL GENERAL	4866	2451		7317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2451		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21407			
T. V. A.	2536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4066			
Charges constatées d’avance	6372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111432	104402	7030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38699	38699		
Personnel et comptes rattachés	56240	56240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65408	65408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9978	9978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38529	38529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85000	85000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317854	317854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2064			
Location, charges locatives et de copropriété	45426			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217989			
Taxe professionnelle	1000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33130			
Montant de la TVA. collectée	32634			
Total TVA. déductible sur biens et services	19779			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16