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BILAN VAILLS 2021 Siren 392580155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12276	12276		
Fonds commercial	874602		874602	874602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	538166		538166	538166
Constructions	1932872	325372	1607500	1636769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10802444	5492555	5309889	5847884
Autres immobilisations corporelles	3825230	3158310	666920	753752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94808	94808		
Créances rattachées à des participations	126581	126581		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139708		139708	139708
TOTAL (I)	18346687	9209902	9136785	9790881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	621761		621761	422978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	466301		466301	909909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4219510	63042	4156468	4297368
Autres créances	2885991		2885991	2482898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050		1050	1050
Disponibilités	92557		92557	31443
Charges constatées d’avance	119705		119705	117903
TOTAL (II)	8406876	63042	8343834	8263549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26753563	9272944	17480619	18054430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4819661		4783644	
Report à nouveau	142294		142294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645560		551016	
Subventions d’investissement	10074			
Provisions réglementées	776622		769246	
TOTAL (I)	6834211		6686201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1281264		829814	
TOTAL (III)	1281264		829814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5827215		6993459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2886877		2820917	
Dettes fiscales et sociales	539064		616246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92665		107793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9365144		10538415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17480619		18054430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4957335		5010615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13545446		13545446	11315832
Production vendue services	9874096		9874096	9685045
Chiffres d’affaires nets	23419542		23419542	21000877
				
Production stockée			-443608	312278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530798	206335
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23506732	21519490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6365923	5304610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198783	335392
Autres achats et charges externes			13213858	12174173
Impôts, taxes et versements assimilés			129844	154312
Salaires et traitements			1401258	1430947
Charges sociales			382496	491204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1138985	1112563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			451450	228614
Autres charges			3563	9775
Total des charges d’exploitation (II) 			22893021	21241590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613710	277901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			153694	189946
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6550	6105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6550	6105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64651	75274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64651	75274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58101	-69169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709304	398678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3411		5822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	498290		1015706	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51487		69686	
Total des produits exceptionnels (VII)	553188		1091213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34519		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499968		837544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58863		105542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593349		943135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40161		148078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23582		-4260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24220164		22806754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23574603		22255738	
BENEFICE OU PERTE	645560		551016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1315087		1616500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	522872		192819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		886878		
Total Immobilisations corporelles		16680538		558980
Total Immobilisations financières		361097		
Total Général		17928513		558980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				886878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140806	17098712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361097
Total Général			140806	18346687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12276			12276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7903967	1138985	66715	8976237
AMORTISSEMENTS Total Général	7916243	1138985	66715	8988513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				776622
Total Provisions réglementées	769246	58863	51487	776622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1281264
Total Provisions pour risques et charges	829814	451450		1281264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94808
sur immobilisations –autres immobilisations financières	126581			126581
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66540	4428	7926	63042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287929	4428	7926	284432
TOTAL GENERAL	1886989	514741	59413	2342317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455878	7926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58863	51487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	126581	126581		
Prêts				
Autres immobilisations financières	139708	139708		
Clients douteux ou litigieux	91591	91591		
Autres créances clients	4127919	4127919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2117	2117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1757	1757		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241593	241593		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29126	29126		
Divers	1975	1975		
Groupe et associés	2558948	2558948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50475	50475		
Charges constatées d’avance	119705	119705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7491495	7491495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3369	3369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5823843	1416036	4049902	357905
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2886877	2886877		
Personnel et comptes rattachés	100130	100130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152197	152197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270854	270854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15883	15883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19322	19322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92665	92665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9365141	4957335	4049902	357905
Emprunts souscrits en cours d’exercice	331943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1497287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel