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BILAN VAILLS 2020 Siren 392580155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12276	12276		
Fonds commercial	874602		874602	874602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	538166		538166	538166
Constructions	1883106	246338	1636769	1454713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10590538	4742654	5847884	6307653
Autres immobilisations corporelles	3668728	2914975	753752	690092
Immobilisations en cours				163657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94808	94808		745800
Créances rattachées à des participations	126581	126581		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139708		139708	140008
TOTAL (I)	17928513	8137632	9790881	10914692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422978		422978	758370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	909909		909909	597631
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4363908	66540	4297368	4776900
Autres créances	2482898		2482898	1067112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050		1050	1050
Disponibilités	31443		31443	3778
Charges constatées d’avance	117903		117903	139683
TOTAL (II)	8330089	66540	8263549	7344524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26258602	8204172	18054430	18259216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4783644		4514436	
Report à nouveau	142294		142294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551016		269209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	769246		733390	
TOTAL (I)	6686201		6099329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	829814		604900	
TOTAL (III)	829814		604900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6993459		7474229	
Emprunts et dettes financières divers (4)			807438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2820917		2445934	
Dettes fiscales et sociales	616246		753142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107793		74244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10538415		11554987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18054430		18259216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5010615		5508988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11315832		11315832	9447678
Production vendue services	9685045		9685045	9997047
Chiffres d’affaires nets	21000877		21000877	19444725
				
Production stockée			312278	291599
Production immobilisée				64900
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206335	560036
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21519490	20361259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5304610	4735019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			335392	281767
Autres achats et charges externes			12174173	12102128
Impôts, taxes et versements assimilés			154312	148131
Salaires et traitements			1430947	1454909
Charges sociales			491204	435491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1112563	1089049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228614	3120
Autres charges			9775	14288
Total des charges d’exploitation (II) 			21241590	20263901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277901	97358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			189946	349293
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6105	4179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6105	8078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75274	83272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75274	83272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69169	-75194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398678	371457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5822		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1015706		129882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69686		57569	
Total des produits exceptionnels (VII)	1091213		187533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		3829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	837544		126945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105542		169059	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943135		299832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148078		-112299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4260		-10050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22806754		20906164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22255738		20636955	
BENEFICE OU PERTE	551016		269209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1616500		1970849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192819		338982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		886878		
Total Immobilisations corporelles		16193982		937954
Total Immobilisations financières		1107197		
Total Général		18188057		937954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				886878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189343	262055	16680538
Prêts et immobilisations financières			139708	
Total Immobilisations financières			746100	361097
Total Général		189343	1008155	17928513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12276			12276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7039699	1112563	248296	7903967
AMORTISSEMENTS Total Général	7051975	1112563	248296	7916243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	733390	105542	69686	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	604900	228614	3700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	94808			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	126581			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76355		9815	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297745		9815	
TOTAL GENERAL	1636035	334156	83201	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228614	13515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105542	69686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	126581	126581		
Prêts				
Autres immobilisations financières	139708	139708		
Clients douteux ou litigieux	79848	79848		
Autres créances clients	4284060	4284060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1310	1310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263851	263851		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27864	27864		
Divers				
Groupe et associés	1848337	1848337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341328	341328		
Charges constatées d’avance	117903	117903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7230997	7230997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4272	4272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6989187	1461387	4579127	948672
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2820917	2820917		
Personnel et comptes rattachés	103176	103176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180443	180443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319116	319116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13511	13511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107793	107793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10538415	5010615	4579127	948672
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	694702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel