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BILAN VAILLS 2019 Siren 392580155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12276	12276		1071
Fonds commercial	874602		874602	442102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	538166		538166	538166
Constructions	1626665	171952	1454713	1501954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10372674	4065021	6307653	6513504
Autres immobilisations corporelles	3492819	2802726	690092	823197
Immobilisations en cours	163657		163657	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840608	94808	745800	745800
Créances rattachées à des participations	126581	126581		500
Autres titres immobilisés				10
Prêts				
Autres immobilisations financières	140008		140008	136008
TOTAL (I)	18188057	7273365	10914692	10702312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	758370		758370	1040137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	597631		597631	306032
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4853255	76355	4776900	3740046
Autres créances	1067112		1067112	2407150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050		1050	1050
Disponibilités	3778		3778	1059
Charges constatées d’avance	139683		139683	138437
TOTAL (II)	7420879	76355	7344524	7633910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25608936	7349720	18259216	18336222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4514436		4502254	
Report à nouveau	142294		142294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269209		372182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	733390		621900	
TOTAL (I)	6099329		6078631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16500	
Provisions pour charges	604900		774118	
TOTAL (III)	604900		790618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7474229		8401981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	807438		172123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2445934		2148251	
Dettes fiscales et sociales	753142		649491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74244		95127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11554987		11466973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18259216		18336222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5508988		4336506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9447678		9447678	9455064
Production vendue services	9997047		9997047	8860112
Chiffres d’affaires nets	19444725		19444725	18315176
				
Production stockée			291599	219607
Production immobilisée			64900	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560036	1029164
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20361259	19563948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				322
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4735019	3373662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			281767	369535
Autres achats et charges externes			12102128	12487711
Impôts, taxes et versements assimilés			148131	152206
Salaires et traitements			1454909	1325315
Charges sociales			435491	411008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089049	1026261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				92427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3120	70248
Autres charges			14288	2283
Total des charges d’exploitation (II) 			20263901	19310979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97358	252969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			349293	305424
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3899	4132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4179	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8078	4209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83272	88158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83272	88158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75194	-83949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371457	474444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129882		611467	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57569		54824	
Total des produits exceptionnels (VII)	187533		666313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3829		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126945		571320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169059		208288	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299832		779675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112299		-113362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10050		-11100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20906164		20539894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20636955		20167712	
BENEFICE OU PERTE	269209		372182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1970849		1915786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	338982		567921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466697		432500
Total Immobilisations corporelles		15432875		926008
Total Immobilisations financières		1103707		14000
Total Général		17003279		1372508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12319	886878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164901	16193982
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10510	1107197
Total Général			187730	18188057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23524	1071	12319	12276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6056054	1087978	104332	7039699
AMORTISSEMENTS Total Général	6079577	1089049	116651	7051975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				733390
Total Provisions réglementées	621900	169059	57570	733390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				604900
Total Provisions pour risques et charges	790618	10190	195908	604900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94808
sur immobilisations –autres immobilisations financières	126581			126581
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101500		25145	76355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322890		25145	297745
TOTAL GENERAL	1735408	179249	278623	1636035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3120	221053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169059	57569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	126581	126581		
Prêts				
Autres immobilisations financières	140008	140008		
Clients douteux ou litigieux	91627	91627		
Autres créances clients	4761629	4761629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7072	7072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252170	252170		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29172	29172		
Divers				
Groupe et associés	387787	387787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388911	388911		
Charges constatées d’avance	139683	139683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6326639	6326639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5461	5461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7468767	1422768	4751742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2445934	2445934		
Personnel et comptes rattachés	121895	121895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177006	177006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433449	433449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20792	20792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	807438	807438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74244	74244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11554987	5508988	4751742	1294257
Emprunts souscrits en cours d’exercice	367185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1216012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel