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BILAN VAILLS 2017 Siren 392580155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24595	22024	2571	
Fonds commercial	442102		442102	442102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	522244		522244	510594
Constructions	1220695	52899	1167796	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8792064	2973733	5818331	775398
Autres immobilisations corporelles	3347659	2464847	882812	595394
Immobilisations en cours	545459		545459	6376209
Avances et acomptes				50000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840608	94808	745800	745800
Créances rattachées à des participations	127081	126581	500	500
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	136008		136008	85955
TOTAL (I)	15998524	5734893	10263632	9581962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1409672		1409672	317486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	86425		86425	158647
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3944543	11356	3933187	2755190
Autres créances	3271554		3271554	3965310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050		1050	7653
Disponibilités	9006		9006	297276
Charges constatées d’avance	124803		124803	119304
TOTAL (II)	8847053	11356	8835696	7620866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24845577	5746249	19099328	17202828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4184914		3630049	
Report à nouveau	142294		142294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317339		554866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	468436		266870	
TOTAL (I)	5552984		5034079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500		37939	
Provisions pour charges	1088270		854900	
TOTAL (III)	1104770		892839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8154718		6716233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174494		275024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3493337		2631405	
Dettes fiscales et sociales	528278		524379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			737606	
Autres dettes	90747		391263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12441574		11275910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19099328		17202828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5281448		4799629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6941679	907	6942586	6098330
Production vendue services	8848024	334959	9182983	7743949
Chiffres d’affaires nets	15789703	335866	16125569	13842280
				
Production stockée			-72223	-12903
Production immobilisée				251140
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1047961	453775
Autres produits				235000
Total des produits d’exploitation (I)			17101307	14769292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4789146	3006065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1092185	30486
Autres achats et charges externes			10610265	9231918
Impôts, taxes et versements assimilés			143121	129316
Salaires et traitements			1128473	1017575
Charges sociales			355452	328675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907284	433402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10270	1266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101560	54339
Autres charges			9345	52913
Total des charges d’exploitation (II) 			16962732	14285956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138576	483337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			298227	253606
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			864	132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3397	5468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4261	5600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90634	60801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90634	60801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86372	-55201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350430	681742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113993		744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1017560		403501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118493		55067	
Total des produits exceptionnels (VII)	1250046		459312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80540		7019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	953549		410461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252090		14459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286178		431939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36132		27374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3041		154250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18653841		15487810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18336502		14932945	
BENEFICE OU PERTE	317339		554865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1720795		1268582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356652		425329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463697		3000
Total Immobilisations corporelles		13804204		8134699
Total Immobilisations financières		1053654		50300
Total Général		15321555		8187999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6376209	1134573	14428121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			247	1103707
Total Général		6376209	1134820	15998524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21595	429		22024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5496609	906855	911985	5491479
AMORTISSEMENTS Total Général	5518204	907284	911985	5513503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				468436
Total Provisions réglementées	266870	252089	50523	468436
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1088270
Total Provisions pour risques et charges	892839	403060	191129	1104770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94808
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1266	10270	180	11356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222656	10270	180	232746
TOTAL GENERAL	1382365	665419	241832	1805952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111830	191309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		252090	50524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127081	127081		
Prêts				
Autres immobilisations financières	136008	136008		
Clients douteux ou litigieux	13627			
Autres créances clients	3930916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502326			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8230			
Divers				
Groupe et associés	2489873			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262445			
Charges constatées d’avance	124803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7603989	7603989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4598	4598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8150120	989994	4299604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3493337	3493337		
Personnel et comptes rattachés	87116	87116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163968	163968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241265	241265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35929	35929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174494	174494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90747	90747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12441574	5281448	4299604	2860523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36