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BILAN VAILLS 2016 Siren 392580155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21595	21595		
Fonds commercial	442102		442102	442102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	510594		510594	729389
Constructions	9208	9208		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3831324	3055925	775398	952265
Autres immobilisations corporelles	3026869	2431476	595394	596013
Immobilisations en cours	6376209		6376209	132000
Avances et acomptes	50000		50000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840608	94808	745800	745800
Créances rattachées à des participations	127081	126581	500	500
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	85955		85955	17095
TOTAL (I)	15321555	5739593	9581962	3615174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317486		317486	129177
En cours de production de biens				60750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	158647		158647	110800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2756456	1266	2755190	3294958
Autres créances	3965310		3965310	2180967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7653		7653	7653
Disponibilités	297276		297276	20967
Charges constatées d’avance	119304		119304	118725
TOTAL (II)	7622132	1266	7620866	5923996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22943688	5740860	17202828	9539171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3630049		3582744	
Report à nouveau	142294		142294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554866		427305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	266870		305479	
TOTAL (I)	5034079		4897822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37939		28500	
Provisions pour charges	854900		838125	
TOTAL (III)	892839		866625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6716233		739204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275024		341948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2631405		1795076	
Dettes fiscales et sociales	524379		586994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	737606			
Autres dettes	391263		311502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11275910		3774724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17202828		9539171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4799629		3189008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6097098	1232	6098330	7242283
Production vendue services	7588949	155000	7743949	8099371
Chiffres d’affaires nets	13686048	156232	13842280	15341654
				
Production stockée			-12903	-255200
Production immobilisée			251140	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453775	1085705
Autres produits			235000	922500
Total des produits d’exploitation (I)			14769292	17094659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3006065	3846938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30486	542213
Autres achats et charges externes			9231918	9566155
Impôts, taxes et versements assimilés			129316	127310
Salaires et traitements			1017575	1026450
Charges sociales			328675	372221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433402	473762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1266	211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54339	134700
Autres charges			52913	679162
Total des charges d’exploitation (II) 			14285956	16769122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483337	325537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			253606	273452
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132	1052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5468	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5600	1150
Dotations financières sur amortissements et provisions				7500
Intérêts et charges assimilées			60801	25837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60801	33337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55201	-32187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681742	566802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	744		466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	403501		1201083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55067		166537	
Total des produits exceptionnels (VII)	459312		1368087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7019		3733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410461		1313411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14459		12681	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431939		1329825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27374		38262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154250		177759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15487811		18737348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14932945		18310043	
BENEFICE OU PERTE	554866		427305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1268582		1794549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	425329		1039725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463697		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9704078		6634743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1017266	13804104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1017205	13321555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21595			21595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5845920	433403	782713	5496609
AMORTISSEMENTS Total Général	5867514	433403	782713	5518204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	305479	14459	53067	266870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	305479	14459	53067	266870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127081	127081		
Prêts				
Autres immobilisations financières	85955	85955		
Clients douteux ou litigieux	1520			
Autres créances clients	2754936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3307148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96231			
Charges constatées d’avance	119304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7054106	7054106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4494	4494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6711739	235459	3276617	
Emprunts et dettes financières divers	2631405	2631405		
Fournisseurs et comptes rattachés	146233	146233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152937	152937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196161	196161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29048	29048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	737606	737606		
Groupe et associés	275024	275024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391268	391268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11275910	4799629	3276617	3199663
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6548382			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel