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BILAN VACANCES POUR TOUS INTERNATIONAL 2016 Siren 392543443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58802		58802	58802
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	4100	2611	1489	2856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2222427	472133	1750294	1935027
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7744351	1283843	6460507	4961188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31580		31580	265473
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	
Autres titres immobilisés	2122		2122	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2910		2910	2910
TOTAL (I)	11396290	1758588	9637703	7556255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54063		54063	49796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642565	21713	620852	716501
Autres créances	223363		223363	1233300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72453		72453	107361
Charges constatées d’avance	400224		400224	119373
TOTAL (II)	1392667	21713	1370955	2226331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12788958	1780300	11008657	9782586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	191250		191250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19125		19125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3569	
Report à nouveau	-182925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606		-186494	
Subventions d’investissement	487224		233771	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515281		261221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107230		186327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107230		186327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7561594		5902476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1637460		146483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560226		1048444	
Dettes fiscales et sociales	355774		481419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213394		734391	
Autres dettes	56718		21825	
Produits constatés d’avance (2)	980			
TOTAL (IV)	10386147		9335038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11008657		9782586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13355		13355	10749
Production vendue biens				
Production vendue services	7843889		7843889	7385877
Chiffres d’affaires nets	7857245		7857245	7396626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83412	54826
Autres produits			109145	115165
Total des produits d’exploitation (I)			8049801	7566617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15814	15177
Variation de stock (marchandises)			-3455	-2518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528582	534948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-812	-6705
Autres achats et charges externes			4254289	3647653
Impôts, taxes et versements assimilés			392655	366347
Salaires et traitements			1865378	1819205
Charges sociales			613863	587394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			854892	612393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4260	13814
Total des charges d’exploitation (II) 			8525938	7609149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-476137	-42532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1510417	609554
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1510417	609554
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			659038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			659038	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213842	147763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213842	147763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445196	-147760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30941	-190292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31547		10830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31547		10830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31547		3797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10250804		8187004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10250198		8373498	
BENEFICE OU PERTE	606		-186494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90850		235497	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			80	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62902		
Total Immobilisations corporelles		8066812		
Total Immobilisations financières		82910		
Total Général		8462623		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9998357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1085032
Total Général				11396290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1244	1367		2611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905124	853525	2673	1755976
AMORTISSEMENTS Total Général	906368	854892	2673	1758588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107230
Total Provisions pour risques et charges	186327		79097	107230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	186327		79097	107230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000	1000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2910	2910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	400224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2269061	1266152	1002910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1702	1702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7559892	672619	3639372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560226	560226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213394	213394		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1694178	1694178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	980	980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10386147	3498874	3639372	3247901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2190275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel