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BILAN TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES 2018 Siren 392563540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9150	9150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217482	216909	573	1484
Autres immobilisations corporelles	335119	290632	44487	26322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1503		1503	1503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52906		52906	57906
TOTAL (I)	616160	516691	99469	87214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49640		49640	71982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	883189	3414	879776	872751
Autres créances	530928		530928	767865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48504		48504	178353
Charges constatées d’avance	22845		22845	26987
TOTAL (II)	1535106	3414	1531693	1917938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151266	520104	1631162	2005152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12351		12351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			178176	
Report à nouveau	8018		162011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97214		21007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317583		573545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715		2779	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216		2160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510725		417649	
Dettes fiscales et sociales	456416		468819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330507		535199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298579		1426607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631162		2005152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298579		1426607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4129639	77893	4207532	4712713
Chiffres d’affaires nets	4129639	77893	4207532	4712713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			461	2656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84414	87452
Autres produits			10281	12121
Total des produits d’exploitation (I)			4302688	4814943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714381	657213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22342	-3076
Autres achats et charges externes			1977779	2437085
Impôts, taxes et versements assimilés			86138	83266
Salaires et traitements			1051411	1243324
Charges sociales			297058	317687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29620	21143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3414	825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2261	83
Total des charges d’exploitation (II) 			4184404	4757550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118284	57393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8842	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9197	7417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9197	7417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355	-7417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117929	49976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17865		5599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17865		5599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28580		29568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10666		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38580		34568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20715		-28969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4329396		4820541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4232182		4799535	
BENEFICE OU PERTE	97214		21007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9150		
Total Immobilisations corporelles		507146		46875
Total Immobilisations financières		59408		
Total Général		575704		46875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1419	552601
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	54408
Total Général			6419	616160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9150			9150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479340	29620	1420	507541
AMORTISSEMENTS Total Général	488490	29620	1420	516691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	5000	10000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	710	3414	710	3414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	710	3414	710	3414
TOTAL GENERAL	5710	13414	710	18414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3414	710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52906	52906		
Clients douteux ou litigieux	4234	4234		
Autres créances clients	878955	878955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46987	46987		
T. V. A.	58503	58503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335710	335710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88028	88028		
Charges constatées d’avance	22845	22845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1489867	1489867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	715	715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510725	510725		
Personnel et comptes rattachés	135411	135411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147876	147876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158416	158416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14713	14713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330507	330507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298363	1298363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34