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BILAN TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES 2017 Siren 392563540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9150	9150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217342	215858	1484	6854
Autres immobilisations corporelles	289804	263482	26322	14163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1503		1503	1503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				160
Prêts				
Autres immobilisations financières	57906		57906	87333
TOTAL (I)	575704	488490	87214	110012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71982		71982	68906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873461	710	872751	937404
Autres créances	767865		767865	893019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178353		178353	18393
Charges constatées d’avance	26987		26987	37598
TOTAL (II)	1918648	710	1917938	1955320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494352	489200	2005152	2065332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12351		12351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178176		178176	
Report à nouveau	162011		100810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21007		61201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573545		552538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2779		472612	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417649		494739	
Dettes fiscales et sociales	468819		512952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535199		32491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1426607		1512794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2005152		2065332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426607		1512794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4630701	82012	4712713	4058114
Chiffres d’affaires nets	4630701	82012	4712713	4058114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2656	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87452	37277
Autres produits			12121	140018
Total des produits d’exploitation (I)			4814943	4235909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657213	607218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3076	-11949
Autres achats et charges externes			2437085	2112842
Impôts, taxes et versements assimilés			83266	56576
Salaires et traitements			1243324	1052137
Charges sociales			317687	304491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21143	18896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			825	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	4912
Total des charges d’exploitation (II) 			4757550	4145122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57393	90787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7417	6647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7417	6647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7417	-6644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49976	84143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5599		6308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5599		18308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29568		29250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		12000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34568		41250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28969		-22942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4820541		4254220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4799535		4193019	
BENEFICE OU PERTE	21007		61201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9150		
Total Immobilisations corporelles		480614		27932
Total Immobilisations financières		88995		
Total Général		578759		27932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	507146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29587	59408
Total Général			30987	575704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9150			9150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459597	21143	1400	479340
AMORTISSEMENTS Total Général	468747	21143	1400	488490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	-115	825		710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-115	825		710
TOTAL GENERAL	-115	5825		5710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		825		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57906	57906		
Clients douteux ou litigieux	1040			
Autres créances clients	872421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46234			
T. V. A.	73894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	349080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298156			
Charges constatées d’avance	26987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1726218	1726218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2779	2779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417649	417649		
Personnel et comptes rattachés	138363	138363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156251	156251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166402	166402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7803	7803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535199	535199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424447	1424447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel