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BILAN TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES 2016 Siren 392563540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9150	9150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217038	210184	6854	8257
Autres immobilisations corporelles	263576	249413	14163	11683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1503		1503	1503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	87333		87333	75679
TOTAL (I)	578759	468747	110012	97281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68906		68906	58665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937289	-115	937404	708620
Autres créances	893019		893019	767573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18393		18393	99195
Charges constatées d’avance	37598		37598	14807
TOTAL (II)	1955205	-115	1955320	1648860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533965	468633	2065332	1746141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12351		12351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178176		178176	
Report à nouveau	100810		13628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61201		87182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552538		491337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472612		343123	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494739		417985	
Dettes fiscales et sociales	512952		448209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32491		43939	
Produits constatés d’avance (2)			672	
TOTAL (IV)	1512794		1254804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065332		1746141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512794		1254804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470565		341386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3969240	88873	4058114	3336158
Chiffres d’affaires nets	3969240	88873	4058114	3336158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37277	23693
Autres produits			140018	179
Total des produits d’exploitation (I)			4235909	3360029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607218	557649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11949	-13764
Autres achats et charges externes			2112842	1497119
Impôts, taxes et versements assimilés			56576	46929
Salaires et traitements			1052137	907672
Charges sociales			304491	260800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18896	29668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4912	81
Total des charges d’exploitation (II) 			4145122	3287754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90787	72275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6647	6501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6647	6501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6644	-6498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84143	65778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6308		15521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18308		53521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29250		32117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41250		32117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22942		21404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4254220		3413554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4193019		3326372	
BENEFICE OU PERTE	61201		87182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34670		23693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9150		
Total Immobilisations corporelles		470782		19973
Total Immobilisations financières		83769		5227
Total Général		563701		25199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10141	480614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88995
Total Général			10141	578760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9150			9150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450843	18896	10141	459597
AMORTISSEMENTS Total Général	459993	18896	10141	468747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000	12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2493		2608	-115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2493		2608	-115
TOTAL GENERAL	2493	12000	14608	-115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87333	87333		
Clients douteux ou litigieux	239			
Autres créances clients	937050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2117			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34098			
Groupe et associés	729175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44312			
Charges constatées d’avance	37598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1955238	1955238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472612	472612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494739	494739		
Personnel et comptes rattachés	147544	147544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164325	164325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193556	193556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7527	7527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32491	32491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512794	1512794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	413256		389410	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	909024		571133	
Location, charges locatives et de copropriété	363917		174598	
Personnel extérieur à l’entreprise	44611		3523	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22461		8528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	772829		739337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2112842		1497119	
Taxe professionnelle	15445		12456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41131		34473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56576		46929	
Montant de la TVA. collectée	824158		662488	
Total TVA. déductible sur biens et services	509187		375647	
Effectif moyen du personnel	35		32	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35		32