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BILAN TRANSALDIS 2021 Siren 392508412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16172	16172		149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			-6	
Terrains				
Constructions			5	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131974	100623	31351	33077
Autres immobilisations corporelles	1162102	845358	316744	231845
Immobilisations en cours	6700		6700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10300		10300	10300
Prêts	146511		146511	141028
Autres immobilisations financières	34850		34850	34985
TOTAL (I)	1508608	962153	546456	451384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18860		18860	12094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	701
Clients et comptes rattachés	2025238	29951	1995287	1619173
Autres créances	366132	15000	351132	365667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	964744		964744	942649
Charges constatées d’avance	16048		16048	26477
TOTAL (II)	3394022	44951	3349071	2966761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4902631	1007104	3895527	3418146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287085		335629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124373		51456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686459		662085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16814		15000	
Provisions pour charges	131728		115582	
TOTAL (III)	148542		130582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100431		80132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106589		5492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605565		1478429	
Dettes fiscales et sociales	1238745		1039763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9195		21662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3060526		2625478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3895527		3418146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3012360		2580537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10551060	412366	10963426	9252418
Chiffres d’affaires nets	10551060	412366	10963426	9252418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141607	123354
Autres produits			3	69
Total des produits d’exploitation (I)			11105036	9375841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749481	590761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6766	-2411
Autres achats et charges externes			7271506	6134616
Impôts, taxes et versements assimilés			96504	136463
Salaires et traitements			2032058	1848062
Charges sociales			605775	557266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75952	78352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	6018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17960	2174
Autres charges			712	7823
Total des charges d’exploitation (II) 			10867181	9359124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237856	16717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1285	625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1380	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	2646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490	2646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3110	-1883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234746	14834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42168		26282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21428		73000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63596		99282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44503		35463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2926		21979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47430		57442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16167		41840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52306			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74233		5218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11170013		9475886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11045639		9424430	
BENEFICE OU PERTE	124373		51456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	380660		210050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140912		115404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16172		
Total Immobilisations corporelles		1169953		165676
Total Immobilisations financières		186313		8409
Total Général		1372437		174085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34853	1300776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3061	191661
Total Général			37914	1508608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16023	149		16172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905031	75803	34853	945981
AMORTISSEMENTS Total Général	921053	75952	34853	962153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16814
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130582	17960		148542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21646	9000	695	29951
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation	21646	24000	695	44951
TOTAL GENERAL	152228	41960	695	193493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41960	695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	146511		146511	
Autres immobilisations financières	34850		34850	
Clients douteux ou litigieux	25141		25141	
Autres créances clients	2000097	2000097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1697	1697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277984	277984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	971	971		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85480	85480		
Charges constatées d’avance	16048	16048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2588780	2382278	206502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100431	52265	48166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1605565	1605565		
Personnel et comptes rattachés	325532	325532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407572	407572		
Impôts sur les bénéfices	69232	69232		
T.V.A.	412697	412697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23712	23712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106589	106589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9195	9195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3060526	3012360	48166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel