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BILAN TRANSALDIS 2019 Siren 392508412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16172	15660	511	874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		2		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120375	94862	25513	35048
Autres immobilisations corporelles	1015685	751535	264150	223237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10300		10300	10300
Prêts	131955		131955	121753
Autres immobilisations financières	34850		34850	34850
TOTAL (I)	1329337	862057	467280	426062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9683		9683	16580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10800		10800	
Clients et comptes rattachés	2097830	23577	2074253	2307448
Autres créances	351006		351006	572013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471470		471470	388798
Charges constatées d’avance	49870		49870	45316
TOTAL (II)	2990660	23577	2967083	3330156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4319997	885635	3434362	3756218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335594		335397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144035		277197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754629		887594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	113408		114701	
TOTAL (III)	128408		114701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67359		39473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81180		133094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530401		1629504	
Dettes fiscales et sociales	859964		929945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12421		21906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2551325		2753923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3434362		3756218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2502549		2723486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11280506		11280506	11579309
Chiffres d’affaires nets	11280506		11280506	11579309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186709	200485
Autres produits			484	
Total des produits d’exploitation (I)			11467700	11779793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685098	762017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6897	31855
Autres achats et charges externes			7666851	7337622
Impôts, taxes et versements assimilés			206876	232212
Salaires et traitements			2041650	2290035
Charges sociales			618468	681641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87288	88749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2210	13527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			15	6341
Total des charges d’exploitation (II) 			11330353	11444000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137347	335793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3202	3950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3390	4150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1463	2600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1463	2600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1927	1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139273	337343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26690		41143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126084		111033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152774		152176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33675		75416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10082		32644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43758		108060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109016		44116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44977		46689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59277		57573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11623863		11936119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11479828		11658923	
BENEFICE OU PERTE	144035		277197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	346032		391174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182884		184034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16172		
Total Immobilisations corporelles		1198248		128481
Total Immobilisations financières		166903		10202
Total Général		1381323		138683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190669	1136060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177105
Total Général			190669	1329337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15298	362		15660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939963	87021	180586	846397
AMORTISSEMENTS Total Général	955261	87383	180586	862057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113408
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114701	15000	1293	128408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23900	2210	2532	23577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23900	2210	2532	23577
TOTAL GENERAL	138601	17210	3825	151985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17210	3825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	131955		131955	
Autres immobilisations financières	34850		34850	
Clients douteux ou litigieux	28278		28278	
Autres créances clients	2069552	2069552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1539	1539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4341	4341		
Impôts sur les bénéfices	4338	4338		
T. V. A.	223622	223622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117166	117166		
Charges constatées d’avance	49870	49870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2665512	2470429	195083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67359	18583	48776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1530401	1530401		
Personnel et comptes rattachés	289563	289563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209851	209851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343583	343583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16968	16968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81180	81180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12421	12421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2551325	2502549	48776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47835			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		70	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65		70