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BILAN TRANSALDIS 2018 Siren 392508412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16172	15298	874	175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134237	99188	35048	24735
Autres immobilisations corporelles	1064011	840774	223237	271840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10300		10300	10300
Prêts	121753		121753	110920
Autres immobilisations financières	34850		34850	34850
TOTAL (I)	1381323	955261	426062	452821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16580		16580	48435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2331348	23900	2307448	2453531
Autres créances	572013		572013	558350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	388798		388798	502227
Charges constatées d’avance	45316		45316	35334
TOTAL (II)	3354055	23900	3330156	3612876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4735378	979160	3756218	4065697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335397		334882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277197		380515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887594		990397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114701		126486	
TOTAL (III)	114701		126486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39473		57103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133094		1663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1629504		1760097	
Dettes fiscales et sociales	929945		1105809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21906		24141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2753923		2948813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3756218		4065697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2723486		2948813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11579309		11579309	12120583
Chiffres d’affaires nets	11579309		11579309	12120583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200485	161810
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			11779793	12282394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762017	820713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31855	-1224
Autres achats et charges externes			7337622	7517588
Impôts, taxes et versements assimilés			232212	241494
Salaires et traitements			2290035	2386221
Charges sociales			681641	658130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88749	90879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13527	3120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6245
Autres charges			6341	1670
Total des charges d’exploitation (II) 			11444000	11724837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335793	557557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3950	3465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	6352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4150	9817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2600	1636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2600	1636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1549	8181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337343	565738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41143		73818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111033		17400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152176		91218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75416		63731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108060		63731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44116		27487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46689		77867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57573		134843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11936119		12383429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11658923		12002914	
BENEFICE OU PERTE	277197		380515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	391174		399365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184034		158476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15085		1087
Total Immobilisations corporelles		1165191		81082
Total Immobilisations financières		156070		10833
Total Général		1336346		93002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48026	1198248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166903
Total Général			48026	1381323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14910	388		15298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868616	88361	17013	939963
AMORTISSEMENTS Total Général	883525	88749	17013	955261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114701
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126486		11785	114701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15038	13527	4665	23900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15038	13527	4665	23900
TOTAL GENERAL	141524	13527	16450	138601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13527	16450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121753		121753	
Autres immobilisations financières	34850		34850	
Clients douteux ou litigieux	26966		26966	
Autres créances clients	2304381	2304381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6039	6039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4341	4341		
Impôts sur les bénéfices	147626	147626		
T. V. A.	281496	281496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132511	132511		
Charges constatées d’avance	45316	45316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3105280	2921711	183570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39473	9036	30436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1629504	1629504		
Personnel et comptes rattachés	292014	292014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222766	222766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408823	408823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6342	6342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133094	133094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21906	21906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2753923	2723486	30436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70