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BILAN TRANSALDIS 2017 Siren 392508412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15085	14910	175	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111036	86300	24735	21982
Autres immobilisations corporelles	1054156	782315	271840	245703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10300		10300	10300
Prêts	110920		110920	100974
Autres immobilisations financières	34850		34850	34850
TOTAL (I)	1336346	883525	452821	413809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48435		48435	47211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2468569	15038	2453531	2374811
Autres créances	558350		558350	634574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	60000
Disponibilités	502227		502227	652612
Charges constatées d’avance	35334		35334	39640
TOTAL (II)	3627914	15038	3612876	3808848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4964260	898563	4065697	4222658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334882		334106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380515		308777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990397		917882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126486		120241	
TOTAL (III)	126486		120241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57103		37058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1663		200481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1760097		1827144	
Dettes fiscales et sociales	1105809		1083254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9955	
Autres dettes	24141		26643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2948813		3184534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4065697		4222658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2948813		3159452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12120583		12120583	12440426
Chiffres d’affaires nets	12120583		12120583	12440426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161810	122209
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			12282394	12562639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			820713	751865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1224	-11922
Autres achats et charges externes			7517588	7807842
Impôts, taxes et versements assimilés			241494	248208
Salaires et traitements			2386221	2484298
Charges sociales			658130	724979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90879	104259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3120	2299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6245	7308
Autres charges			1670	1
Total des charges d’exploitation (II) 			11724837	12119137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557557	443501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3465	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6352	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9817	1553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1636	8336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1636	8336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8181	-6783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565738	436718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54487		57825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36731		27500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91218		85325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63731		84982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63731		86696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27487		-1371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77867		39855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134843		86716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12383429		12649516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12002914		12340740	
BENEFICE OU PERTE	380515		308777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63731		91218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16536		1100
Total Immobilisations corporelles		1108669		118844
Total Immobilisations financières		146124		9946
Total Général		1271328		129890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2551	15085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62321	1165191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156070
Total Général			64872	1336346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16536	925	2551	14910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840984	89953	62321	868616
AMORTISSEMENTS Total Général	857519	90879	64872	883525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126486
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120241	6245		126486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15251	3120	3333	15038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15251	3120	3333	15038
TOTAL GENERAL	135492	9365	3333	141524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9365	3333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110920			
Autres immobilisations financières	34850			
Clients douteux ou litigieux	18029			
Autres créances clients	2450540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6515			
Impôts sur les bénéfices	120151			
T. V. A.	302922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119841			
Charges constatées d’avance	35334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3208022	3044223	163799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57103	57103		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1760097	1760097		
Personnel et comptes rattachés	365524	365524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297859	297859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440604	440604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821	1821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1663	1663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24141	24141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2948813	2948813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76