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BILAN TRANSALDIS 2016 Siren 392508412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16536	16536		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109769	87786	21982	29328
Autres immobilisations corporelles	998900	753197	245703	250325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10300		10300	10300
Prêts	100974		100974	91019
Autres immobilisations financières	34850		34850	34850
TOTAL (I)	1271328	857519	413809	415823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47211		47211	35289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2390062	15251	2374811	2446685
Autres créances	634574		634574	476277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	75000
Disponibilités	652612		652612	863866
Charges constatées d’avance	39640		39640	45971
TOTAL (II)	3824099	15251	3808848	3943088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5095427	872770	4222658	4358911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334106		333932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308777		478173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917882		1087106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges	120241		112933	
TOTAL (III)	120241		128933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37058		70645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200481		795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1827144		1687579	
Dettes fiscales et sociales	1083254		1355436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9955		9406	
Autres dettes	26643		19011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3184534		3142872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4222658		4358911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3159452		3098729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12440426		12440426	12785182
Chiffres d’affaires nets	12440426		12440426	12785182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122209	123379
Autres produits			3	23
Total des produits d’exploitation (I)			12562639	12908584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751865	777778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11922	13196
Autres achats et charges externes			7807842	7847775
Impôts, taxes et versements assimilés			248208	231203
Salaires et traitements			2484298	2435996
Charges sociales			724979	693474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104259	109067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2299	1757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7308	28093
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			12119137	12138346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443501	770238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	2450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1553	3276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8336	1601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8336	1601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6783	1675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436718	771913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57825		37209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500		127224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85325		164433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84982		59663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1714		107229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86696		166892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1371		-2459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39855		105595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86716		185686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12649516		13076293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12340740		12598120	
BENEFICE OU PERTE	308777		478173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	450303		390075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105897		115996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17261		
Total Immobilisations corporelles		1078234		92291
Total Immobilisations financières		136169		9955
Total Général		1231664		102246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			725	16536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61857	1108669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146124
Total Général			62582	1271328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17261		725	16536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798581	104259	61857	840984
AMORTISSEMENTS Total Général	815842	104259	62582	857519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120241
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128933	7308	16000	120241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13263	2299	311	15251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13263	2299	311	15251
TOTAL GENERAL	142196	9607	16311	135492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9607	16311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100974			
Autres immobilisations financières	34850			
Clients douteux ou litigieux	18279			
Autres créances clients	2371783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2094			
Impôts sur les bénéfices	210533			
T. V. A.	292572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9624			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118601			
Charges constatées d’avance	39640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3200100	3045997	154103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37058	11976	25082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1827144	1827144		
Personnel et comptes rattachés	378784	378784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222441	222441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434921	434921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47108	47108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9955	9955		
Groupe et associés	200481	200481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26643	26643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3184534	3159452	25082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78