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BILAN TMH-NOVATEC 2021 Siren 392557336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27032	16259	10773	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	23148	23148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10903	10903		
Constructions	285960	285960		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2092546	1744957	347590	
Autres immobilisations corporelles	193879	120580	73299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461		7461	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34714		34714	
TOTAL (I)	2690887	2201807	489081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114124	13849	100275	
En cours de production de biens	59860		59860	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5274		5274	
Clients et comptes rattachés	522716	31817	490898	
Autres créances	167946		167946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403921		403921	
Charges constatées d’avance	10448		10448	
TOTAL (II)	1284288	45666	1238622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3975176	2247473	1727703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395524			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237629			
Subventions d’investissement	14397			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30126			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30126			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239969			
Dettes fiscales et sociales	384872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3738644	26543	3765187	
Chiffres d’affaires nets	3738644	26543	3765187	
				
Production stockée			-15181	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89516	
Autres produits			271	
Total des produits d’exploitation (I)			3839794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54699	
Autres achats et charges externes			1184855	
Impôts, taxes et versements assimilés			57377	
Salaires et traitements			1095333	
Charges sociales			415406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30126	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3527586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			2042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3439	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change			1090	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4714			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3849990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3612361			
BENEFICE OU PERTE	237629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35015			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50393		15032
Total Immobilisations corporelles		2529288		277252
Total Immobilisations financières		42175		
Total Général		2621856		292284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223252	2583287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42175
Total Général			223252	2690887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35148	4259		39408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2323968	61683	223252	2162399
AMORTISSEMENTS Total Général	2359117	65942	223252	2201807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30126
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36200	30126	36200	30126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13849		13849
Sur comptes clients	31965		147	31817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31965	13849	147	45666
TOTAL GENERAL	68165	43975	36347	75792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43975	36347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34714		34714	
Clients douteux ou litigieux	40917		40917	
Autres créances clients	481798	481798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	206	206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101609	101609		
T. V. A.	62639	62639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3492	3492		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10448	10448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735824	660192	75631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175110	35338	139772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239969	239969		
Personnel et comptes rattachés	89391	89391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117747	117747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165857	165857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11877	11877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65658	65658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915609	775837	139772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117706			
Location, charges locatives et de copropriété	231904			
Personnel extérieur à l’entreprise	11573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	364639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1184855			
Taxe professionnelle	26413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57377			
Montant de la TVA. collectée	754242			
Total TVA. déductible sur biens et services	311166			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33