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BILAN TMH-NOVATEC 2020 Siren 392557336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	23148	23148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10903	10903		
Constructions	285960	285960		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2051814	1925826	125988	
Autres immobilisations corporelles	180611	101280	79331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461		7461	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34714		34714	
TOTAL (I)	2621856	2359117	262739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168823		168823	
En cours de production de biens	75041		75041	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14265		14265	
Clients et comptes rattachés	732295	31965	700331	
Autres créances	341764		341764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297780		297780	
Charges constatées d’avance	1384		1384	
TOTAL (II)	1631352	31965	1599388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4253208	2391081	1862127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377550			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248645			
Dettes fiscales et sociales	515848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3958893	7252	3966145	
Chiffres d’affaires nets	3958893	7252	3966145	
				
Production stockée			16882	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87728	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			4071008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127824	
Autres achats et charges externes			1220650	
Impôts, taxes et versements assimilés			94735	
Salaires et traitements			1142309	
Charges sociales			419774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36200	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			3365040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			2469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			74	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36011			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4114438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3596465			
BENEFICE OU PERTE	517973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43137			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50393		
Total Immobilisations corporelles		2497263		32025
Total Immobilisations financières		46186		32000
Total Général		2593843		64025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2529288
Prêts et immobilisations financières			36011	
Total Immobilisations financières			36011	42175
Total Général			36011	2621856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35148			35148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2269438	54530		2323968
AMORTISSEMENTS Total Général	2304587	54530		2359117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35900	36200	35900	36200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11415	20550		31965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11415	20550		31965
TOTAL GENERAL	47315	56750	35900	68165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56750	35900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34714		34714	
Clients douteux ou litigieux	41094		41094	
Autres créances clients	691202	691202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37101	37101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2999	2999		
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1555	1555		
Charges constatées d’avance	1384	1384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110158	1034349	75808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248645	248645		
Personnel et comptes rattachés	118018	118018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137288	137288		
Impôts sur les bénéfices	61991	61991		
T.V.A.	184641	184641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13910	13910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31493	31493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795985	795985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier	42887			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154201			
Location, charges locatives et de copropriété	241683			
Personnel extérieur à l’entreprise	36231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	367084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1220650			
Taxe professionnelle	60182			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94735			
Montant de la TVA. collectée	791598			
Total TVA. déductible sur biens et services	305138			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34