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BILAN TMH-NOVATEC 2019 Siren 392557336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	23148	23148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10903	10903		
Constructions	285960	275639	10321	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2046519	1896380	150139	
Autres immobilisations corporelles	153881	86517	67365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461		7461	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726		38726	
TOTAL (I)	2593843	2304587	289256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40999		40999	
En cours de production de biens	58159		58159	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672241	11415	660826	
Autres créances	243186		243186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397868		397868	
Charges constatées d’avance	5582		5582	
TOTAL (II)	1418035	11415	1406621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4011878	2316001	1695877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371252			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285149			
Dettes fiscales et sociales	502477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4192135	56843	4248978	
Chiffres d’affaires nets	4192135	56843	4248978	
				
Production stockée			7283	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106886	
Autres produits			1311	
Total des produits d’exploitation (I)			4364458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34139	
Autres achats et charges externes			1405464	
Impôts, taxes et versements assimilés			125097	
Salaires et traitements			1241428	
Charges sociales			475764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35900	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3678601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			2903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4367366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4011068			
BENEFICE OU PERTE	356298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64514			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50393		
Total Immobilisations corporelles		2394456		102807
Total Immobilisations financières		46186		
Total Général		2491036		102807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2497263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46186
Total Général				2593843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35148			35148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2220562	48877		2269438
AMORTISSEMENTS Total Général	2255710	48877		2304587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26600	35900	26600	35900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11710		295	11415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11710		295	11415
TOTAL GENERAL	38310	35900	26895	47315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35900	26895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726		38726	
Clients douteux ou litigieux	13694		13694	
Autres créances clients	658547	658547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116895	116895		
T. V. A.	26132	26132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	159	159		
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5582	5582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959735	907315	52420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285149	285149		
Personnel et comptes rattachés	117514	117514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140532	140532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221129	221129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23302	23302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10645	10645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798271	798271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160683			
Location, charges locatives et de copropriété	234487			
Personnel extérieur à l’entreprise	139275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	357071			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1405464			
Taxe professionnelle	91525			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125097			
Montant de la TVA. collectée	840435			
Total TVA. déductible sur biens et services	310032			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35