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BILAN TMH-NOVATEC 2018 Siren 392557336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	23148	23148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10903	10903		
Constructions	285960	261960	24000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1995203	1869626	125577	
Autres immobilisations corporelles	102390	78073	24317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461		7461	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726		38726	
TOTAL (I)	2491036	2255710	235326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75138		75138	
En cours de production de biens	50876		50876	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512718	11710	501008	
Autres créances	14816		14816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091834		1091834	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1745381	11710	1733672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4236417	2267420	1968997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330710			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1105407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207736			
Dettes fiscales et sociales	612093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1968997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4159305	55141	4214446	
Chiffres d’affaires nets	4159305	55141	4214446	
				
Production stockée			19223	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1302	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65450	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			4300469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12525	
Autres achats et charges externes			1420662	
Impôts, taxes et versements assimilés			68132	
Salaires et traitements			1131258	
Charges sociales			479661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26600	
Autres charges			617	
Total des charges d’exploitation (II) 			3428356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24112			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4302848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3662305			
BENEFICE OU PERTE	640542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50393		
Total Immobilisations corporelles		2298168		98661
Total Immobilisations financières		46186		
Total Général		2394747		98661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2373	2394456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46186
Total Général			2373	2491036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35148			35148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2168705	52791	934	2220562
AMORTISSEMENTS Total Général	2203853	52791	934	2255710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28788	26600	28788	26600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9912	2092	295	11710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9912	2092	295	11710
TOTAL GENERAL	38700	28692	29083	38310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28692	29083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726		38726	
Clients douteux ou litigieux	14046	14046		
Autres créances clients	498671	498671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	417	417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11983	11983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2416	2416		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	566259	527534	38726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207736	207736		
Personnel et comptes rattachés	124512	124512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138522	138522		
Impôts sur les bénéfices	112065	112065		
T.V.A.	208023	208023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28970	28970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17162	17162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836990	836990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	155672			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167558			
Location, charges locatives et de copropriété	227090			
Personnel extérieur à l’entreprise	152974			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	364881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	508159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1420662			
Taxe professionnelle	33555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68132			
Montant de la TVA. collectée	833476			
Total TVA. déductible sur biens et services	312541			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34