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BILAN TMH-NOVATEC 2017 Siren 392557336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	23148	23148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10903	10903		
Constructions	285960	248282	37678	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1898915	1836561	62354	
Autres immobilisations corporelles	102390	72959	29431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461		7461	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726		38726	
TOTAL (I)	2394747	2203853	190894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62613		62613	
En cours de production de biens	31653		31653	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637403	9912	627491	
Autres créances	87784		87784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371557		371557	
Charges constatées d’avance	11457		11457	
TOTAL (II)	1202467	9912	1192554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3597214	2213765	1383449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28788			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28788			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160339			
Dettes fiscales et sociales	408961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3394727	80307	3475034	
Chiffres d’affaires nets	3394727	80307	3475034	
				
Production stockée			24127	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1346	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99765	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			3600343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11180	
Autres achats et charges externes			1323372	
Impôts, taxes et versements assimilés			68588	
Salaires et traitements			1110717	
Charges sociales			451047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28788	
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			3246881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1804	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3605403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3314785			
BENEFICE OU PERTE	290618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141350			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50393		
Total Immobilisations corporelles		2298314		12049
Total Immobilisations financières		53162		
Total Général		2401870		12049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12196	2298168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6976	46186
Total Général			19172	2394747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35148			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2131120	49781	12196	2168705
AMORTISSEMENTS Total Général	2166268	49781	12196	2203853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28788
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29096	28788	29096	28788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7023	3138	250	9912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7023	3138	250	9912
TOTAL GENERAL	36119	31926	29346	38700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31926	29346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726			
Clients douteux ou litigieux	14399			
Autres créances clients	623004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70111			
T. V. A.	17480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	775369	736643	38726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160339	160339		
Personnel et comptes rattachés	83969	83969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127056	127056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170310	170310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27626	27626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20496	20496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589796	589796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	218254			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143471			
Location, charges locatives et de copropriété	216650			
Personnel extérieur à l’entreprise	26343			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	369781			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	567128			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1323372			
Taxe professionnelle	36109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68588			
Montant de la TVA. collectée	679100			
Total TVA. déductible sur biens et services	271684			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32