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BILAN TMH-NOVATEC 2016 Siren 392557336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	23148	23148		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10903	10903		
Constructions	285960	234181	51779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1889935	1805350	84585	
Autres immobilisations corporelles	111517	80686	30831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6976		6976	
Autres titres immobilisés	7461		7461	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726		38726	
TOTAL (I)	2401870	2166268	235602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73793		73793	
En cours de production de biens	7526		7526	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673781	7023	666757	
Autres créances	34012		34012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352995		352995	
Charges constatées d’avance	18770		18770	
TOTAL (II)	1160877	7023	1153853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3562747	2173292	1389455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308296			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331795			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29096			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29096			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19342			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136652			
Dettes fiscales et sociales	415593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586113			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3332919	162345	3495264	
Chiffres d’affaires nets	3332919	162345	3495264	
				
Production stockée			-270	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2169	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31897	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3529063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9958	
Autres achats et charges externes			1217216	
Impôts, taxes et versements assimilés			66849	
Salaires et traitements			1081546	
Charges sociales			461402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5231	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29096	
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			3107955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421108	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5064			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3531446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199651			
BENEFICE OU PERTE	331795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	207896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50393		
Total Immobilisations corporelles		2283364		14950
Total Immobilisations financières		53391		
Total Général		2387149		14950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2298314
Prêts et immobilisations financières			229	
Total Immobilisations financières			229	53162
Total Général			229	2401870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25182	9967		35148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2079104	52016		2131120
AMORTISSEMENTS Total Général	2104286	61982		2166268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29096
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26211	29096	26211	29096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1815	5231	23	7023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1815	5231	23	7023
TOTAL GENERAL	28026	34327	26234	36119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34327	26234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6976			
Prêts				
Autres immobilisations financières	38726			
Clients douteux ou litigieux	14698			
Autres créances clients	659083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16839			
T. V. A.	17173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	772264	726562	45702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19342	19342		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136652	136652		
Personnel et comptes rattachés	98565	98565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135471	135471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155024	155024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26533	26533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14526	14526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586113	586113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	358740			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124532			
Location, charges locatives et de copropriété	213935			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	367100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	511648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1217216			
Taxe professionnelle	35429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66849			
Montant de la TVA. collectée	666584			
Total TVA. déductible sur biens et services	254948			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35