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BILAN TC 2014 Siren 392516100
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1090 991 99 197
Fonds commercial 35245 35245 35245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12342 10282 2060 3437
Autres immobilisations corporelles 230418 199083 31335 39802
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 905 905 905
TOTAL (I) 280000 210356 69644 79586
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12121 12121 274109
Avances et acomptes versés sur commandes 56 56 1000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 58931 58931 46440
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9899 9899 12619
Charges constatées d’avance 18188 18188 5149
TOTAL (II) 99195 99195 339317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 379196 210356 168840 418904
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 22000 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1903
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -179325 1903
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -154660 10287
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28286 29916
Emprunts et dettes financières divers (4) 81675 90094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176716 237995
Dettes fiscales et sociales 31743 50612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5080
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 323500 408616
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 168840 418904
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 323500 399962
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19620 8168
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 432714 432714 679343
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 432714 432714 679343
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5734 1037
Autres produits 6681 2
Total des produits d’exploitation (I) 445130 680381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 200664 435322
Variation de stock (marchandises) 109238 -14269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 897 75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 87107 134922
Impôts, taxes et versements assimilés 4800 3172
Salaires et traitements 36909 58824
Charges sociales 13771 40818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13257 14504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 185 520
Total des charges d’exploitation (II) 466828 673888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21698 6494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 176
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 176
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4533 3761
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4533 3761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4533 -3585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26231 2908
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 344 1006
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 152750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 153094 1006
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -153094 -1006
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 445130 680557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 624455 678654
BENEFICE OU PERTE -179325 1903
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5734 1037
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant -1234 25399
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 165 376
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel