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BILAN SUD OUEST DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 2015 Siren 392559795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2677	2677		
Fonds commercial	201449		201449	201449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455621	393758	61863	72230
Autres immobilisations corporelles	37758	36781	977	1713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	854		854	854
Prêts				
Autres immobilisations financières	5649		5649	5649
TOTAL (I)	704008	433217	270792	281895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27626		27626	37929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11881		11881	9206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28031	1582	26449	21180
Autres créances	14148		14148	17747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155		155	71
Disponibilités	11131		11131	15611
Charges constatées d’avance	1355		1355	1311
TOTAL (II)	94327	1582	92745	103054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798335	434798	363537	3849497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129019		129019	
Report à nouveau	-27691		-7408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51638		-20283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71689		123328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31401		31109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80499		86344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82290		63633	
Dettes fiscales et sociales	64038		57578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9500		10871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291847		261621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363537		384949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276156		245158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160521	11793	172314	193217
Production vendue biens	385398		385398	424390
Production vendue services	20749		20749	16571
Chiffres d’affaires nets	566668	11793	578461	634177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2588	1427
Autres produits			153	727
Total des produits d’exploitation (I)			581546	642331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89415	87325
Variation de stock (marchandises)			-2675	5105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104316	110376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10303	1985
Autres achats et charges externes			148209	145941
Impôts, taxes et versements assimilés			4841	4955
Salaires et traitements			203032	226253
Charges sociales			42186	45101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30542	34049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575	785
Total des charges d’exploitation (II) 			630744	662603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49198	-20272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1116	1517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1116	1517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1116	-1509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50314	-21781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1459		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1459		15502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1459		1298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135		-200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581546		659139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633184		679422	
BENEFICE OU PERTE	-51638		-20283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204126		
Total Immobilisations corporelles		488428		19441
Total Immobilisations financières		6503		
Total Général		699057		19441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14489	493379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6503
Total Général			14489	704008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1582			1582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1582			1582
TOTAL GENERAL	1582			1582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5649	5649		
Clients douteux ou litigieux	1841			
Autres créances clients	26190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10248			
T. V. A.	327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3573			
Charges constatées d’avance	1355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49183	49183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24166	24166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31353	15661	15692	
Emprunts et dettes financières divers	422	422		
Fournisseurs et comptes rattachés	82290	82290		
Personnel et comptes rattachés	30213	30213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30944	30944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2618	2618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80077	80077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9500	9500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291847	276156	15692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel