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BILAN SOREPRIM 2021 Siren 392509014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8213	8213		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83095		83095	83095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74897	52366	22531	28778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4887	4171	715	1113
Autres immobilisations corporelles	472696	389399	83297	147400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601799		601799	601299
Créances rattachées à des participations	11535195		11535195	10133012
Autres titres immobilisés	17207		17207	17207
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	311902		311902	222072
TOTAL (I)	13119890	454148	12665742	11233975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14992		14992	960485
En cours de production de biens	5564330		5564330	3855184
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16124		16124	28685
Clients et comptes rattachés	809392		809392	979350
Autres créances	476320		476320	292414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	866024
Disponibilités	18666149		18666149	13269448
Charges constatées d’avance	29809		29809	52001
TOTAL (II)	26577117		26577117	20303590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				60454
TOTAL GENERAL (0 à V)	39697007	454148	39242859	31598020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1168385		1168385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116838		116838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21420764		20715391	
Report à nouveau	5965674		4965674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3002518		1705373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31674180		28671662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1724		487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24606		25453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851691		335950	
Dettes fiscales et sociales	2474239		1261514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4075650		1242500	
TOTAL (IV)	7428410		2865904	
(V)	140269			
TOTAL GENERAL (I à V)	39242859		31598020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2010900		2010900	
Production vendue services	3906441		3906441	2618029
Chiffres d’affaires nets	5917341		5917341	2618029
				
Production stockée			1087307	788188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28482	37624
Autres produits			21	7
Total des produits d’exploitation (I)			7033152	3443848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-323654	1996670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			323654	-1996670
Autres achats et charges externes			3023918	1660217
Impôts, taxes et versements assimilés			54020	129731
Salaires et traitements			806279	714319
Charges sociales			375251	333901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78652	80568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4338127	2918743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2695025	525105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			325852	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599036	1188803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175026	174741
Reprises sur provisions et transferts de charges			194431	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968492	1363544
Dotations financières sur amortissements et provisions				194431
Intérêts et charges assimilées			2432	-11163
Différences négatives de change				170084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2432	353351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966061	1010193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3986937	1535298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1147		438916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1147		438916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			89	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1029		438734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	985448		268659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8328643		5246309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5326124		3540936	
BENEFICE OU PERTE	3002518		1705373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91307		
Total Immobilisations corporelles		544575		7905
Total Immobilisations financières		10973590		4562391
Total Général		11609472		4570296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				552480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3059877	12476103
Total Général			3059877	13119890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8213			8213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367284	78652		445936
AMORTISSEMENTS Total Général	375497	78652		454148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60454		60454	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	133976		133976	
Total Provisions pour dépréciation	133976		133976	
TOTAL GENERAL	194431		194431	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11535195	1410549	10124645	
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	311902	290432	21470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	809392	809392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9367	9367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137519	137519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés	325852	325852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3282	3282		
Charges constatées d’avance	29809	29809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13172618	3016503	10156116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1724	1724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	851691	851691		
Personnel et comptes rattachés	93641	93641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196336	196336		
Impôts sur les bénéfices	723423	723423		
T.V.A.	735163	735163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725676	725676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	24606	24606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4075650	4075650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7428410	7428410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel