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BILAN SOREPRIM 2020 Siren 392509014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8213	8213		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83095		83095	83095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74897	46119	28778	35348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4887	3773	1113	1511
Autres immobilisations corporelles	464791	317392	147400	218577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601299		601299	601299
Créances rattachées à des participations	10133012		10133012	9247910
Autres titres immobilisés	17207		17207	17011
Prêts				
Autres immobilisations financières	222072		222072	312074
TOTAL (I)	11609472	375497	11233975	10516825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	960485		960485	14992
En cours de production de biens	3855184		3855184	2015818
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28685		28685	8401
Clients et comptes rattachés	979350		979350	477047
Autres créances	292414		292414	26542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000	133976	866024	1000000
Disponibilités	13269448		13269448	13719899
Charges constatées d’avance	52001		52001	36507
TOTAL (II)	20437566	133976	20303590	17299206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	60454		60454	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32107493	509473	31598020	27816031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1168385		1168385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116838		116839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20715391		17796903	
Report à nouveau	4965674		4965674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1705373		2918489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28671662		26966289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60454			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60454			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487		389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25453		26397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335950		102949	
Dettes fiscales et sociales	1261514		716886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3121	
Produits constatés d’avance (2)	1242500			
TOTAL (IV)	2865904		849742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31598020		27816031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25453			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2618029		2618029	2540319
Chiffres d’affaires nets	2618029		2618029	2540319
				
Production stockée			788188	95370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37624	27571
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			3443848	2663262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1996670	338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1996670	-338
Autres achats et charges externes			1660217	427441
Impôts, taxes et versements assimilés			129731	112017
Salaires et traitements			714319	687304
Charges sociales			333901	318588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80568	80267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2918743	1625618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525105	1037644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1188803	1246978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174741	162517
Reprises sur provisions et transferts de charges				178027
Différences positives de change				46980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1363544	1634502
Dotations financières sur amortissements et provisions			194431	
Intérêts et charges assimilées			-11163	351
Différences négatives de change			170084	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353351	351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010193	1634151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535298	2671795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1680972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438916		1680972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			605674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89		395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		606398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	438734		1074574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268659		827880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5246309		5978736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3540936		3060248	
BENEFICE OU PERTE	1705373		2918489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92810		
Total Immobilisations corporelles		543237		2512
Total Immobilisations financières		10178294		4337296
Total Général		10814340		4339807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1502	91307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1173	544575
Prêts et immobilisations financières			186498	
Total Immobilisations financières		2727999	814001	10973590
Total Général		2727999	816677	11609472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9715		1502	8213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287800	80657	1173	367284
AMORTISSEMENTS Total Général	297515	80657	2676	375497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60454
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60454		60454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		133976		133976
Total Provisions pour dépréciation		133976		133976
TOTAL GENERAL		194431		194431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10133012	25734	10107278	
Prêts				
Autres immobilisations financières	222072	66349	155724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	979350	979350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8924	8924		
Impôts sur les bénéfices	230857	230857		
T. V. A.	52033	52033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601	601		
Charges constatées d’avance	52001	52001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11678849	1415847	10263001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335950	335950		
Personnel et comptes rattachés	91604	91604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159127	159127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455578	455578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555205	555205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25453	25453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1242500	1242500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865904	2865904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel