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BILAN SOREPRIM 2019 Siren 392509014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9715	9715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83095		83095	83095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74897	39549	35348	41919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4887	3375	1511	1963
Autres immobilisations corporelles	463453	244876	218577	208271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601299		601299	1204157
Créances rattachées à des participations	9247910		9247910	10805309
Autres titres immobilisés	17011		17011	17011
Prêts				
Autres immobilisations financières	312074		312074	19818
TOTAL (I)	10814340	297515	10516825	12381542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14992		14992	14992
En cours de production de biens	2015818		2015818	1920111
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8401		8401	940
Clients et comptes rattachés	477047		477047	363589
Autres créances	26542		26542	21599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	824115
Disponibilités	13719899		13719899	9981884
Charges constatées d’avance	36507		36507	39828
TOTAL (II)	17299206		17299206	13167057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28113546	297515	27816031	25548599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1168385		1168385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116839		116839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17796903		15022259	
Report à nouveau	4965674		4965674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2918489		2774644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26966289		24047800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389		423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26397		27293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102949		104734	
Dettes fiscales et sociales	716886		1368348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849742		1500798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27816031		25548599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2540319		2540319	2126584
Chiffres d’affaires nets	2540319		2540319	2126584
				
Production stockée			95370	540366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27571	23033
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			2663262	2689991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338	1363750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-338	-1363750
Autres achats et charges externes			427441	850177
Impôts, taxes et versements assimilés			112017	27529
Salaires et traitements			687304	657861
Charges sociales			318588	299471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80267	65016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1625618	1900056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1037644	789935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1246978	1140033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162517	157859
Reprises sur provisions et transferts de charges			178027	
Différences positives de change			46980	148684
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1634502	1446577
Dotations financières sur amortissements et provisions				177156
Intérêts et charges assimilées			351	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351	177564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1634151	1269012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2671795	2058948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1680972		1629404	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13	
Total des produits exceptionnels (VII)	1680972		1631098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605674		8750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	395		2740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606398		11580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1074574		1619518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	827880		903822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5978736		5767666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3060248		2993022	
BENEFICE OU PERTE	2918489		2774644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92810		
Total Immobilisations corporelles		501001		84620
Total Immobilisations financières		12048437		7425580
Total Général		12642248		7510199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42384	543237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9295723	10178294
Total Général			9338107	10814340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9715			9715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248849	80662	41710	287800
AMORTISSEMENTS Total Général	258564	80662	41710	297515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	175885		175885	
Total Provisions pour dépréciation	178027		178027	
TOTAL GENERAL	178027		178027	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9247910	45406	9202504	
Prêts				
Autres immobilisations financières	312074	290739	21335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477047	477047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11603	11603		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14898	14898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42	42		
Charges constatées d’avance	36507	36507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10100079	876240	9223839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102949	102949		
Personnel et comptes rattachés	81874	81874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152055	152055		
Impôts sur les bénéfices	199730	199730		
T.V.A.	132476	132476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150751	150751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26397	26397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3121	3121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849742	849742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel