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BILAN SOREPRIM 2018 Siren 392509014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9715	9715		13
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83095		83095	83095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74897	32978	41919	42898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4887	2924	1963	
Autres immobilisations corporelles	421217	212947	208271	194753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1206299	2142	1204157	361436
Créances rattachées à des participations	10805309		10805309	4646879
Autres titres immobilisés	17011		17011	17015
Prêts				
Autres immobilisations financières	19818		19818	154568
TOTAL (I)	12642248	260706	12381542	5500657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14992		14992	14992
En cours de production de biens	1920111		1920111	15995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	940		940	3561
Clients et comptes rattachés	363589		363589	304968
Autres créances	21599		21599	149098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000	175885	824115	1000000
Disponibilités	9981884		9981884	14697086
Charges constatées d’avance	39828		39828	37598
TOTAL (II)	13342942	175885	13167057	16223300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25985190	436591	25548599	21723957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1168385		1168385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116839		116839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15022259		14377969	
Report à nouveau	4965674		4965674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2774644		644290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			13	
TOTAL (I)	24047800		21273170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423		1554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27293		28277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104734		81537	
Dettes fiscales et sociales	1368348		339419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1500798		450787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25548599		21723957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				130605
Production vendue services	2126584		2126584	1696307
Chiffres d’affaires nets	2126584		2126584	1826913
				
Production stockée			540366	4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23033	21117
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			2689991	1853320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1363750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1363750	111086
Autres achats et charges externes			850177	302104
Impôts, taxes et versements assimilés			27529	23632
Salaires et traitements			657861	587975
Charges sociales			299471	270372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65016	51232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1900056	1346404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789935	506916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1140033	478912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157859	130516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			148684	8194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1446577	617622
Dotations financières sur amortissements et provisions			177156	144
Intérêts et charges assimilées			409	242004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177564	242148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1269012	375473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2058948	882389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1681		1126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1629404			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13		197	
Total des produits exceptionnels (VII)	1631098		1323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		26340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2740		31	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11580		26371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1619518		-25049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	903822		213050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5767666		2472264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993022		1827974	
BENEFICE OU PERTE	2774644		644290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92810		
Total Immobilisations corporelles		485963		82925
Total Immobilisations financières		5180770		12665254
Total Général		5759542		12748179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67887	501001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5797586	12048437
Total Général			5865473	12642248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9702	13		9715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248311	67743	67205	248849
AMORTISSEMENTS Total Général	258013	67756	67205	258564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13		13	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2142
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		175885		175885
Total Provisions pour dépréciation	872	177156		178027
TOTAL GENERAL	885	177156	13	178027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10805309	617138	10188171	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19818		19818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363589	363589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1554	1554		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11613	11613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8431	8431		
Charges constatées d’avance	39828	39828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11250143	1042153	10207989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104734	104734		
Personnel et comptes rattachés	73114	73114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156359	156359		
Impôts sur les bénéfices	673913	673913		
T.V.A.	106597	106597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358364	358364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27293	27293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500798	1500798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel