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BILAN SOREPRIM 2017 Siren 392509014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9715	9702	13	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83095		83095	83095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69378	26480	42898	34757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2897	2897		
Autres immobilisations corporelles	413688	218935	194753	198770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362308	872	361436	477881
Créances rattachées à des participations	4646879		4646879	3611632
Autres titres immobilisés	17015		17015	17015
Prêts				
Autres immobilisations financières	154568		154568	19568
TOTAL (I)	5759542	258885	5500657	4442928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14992		14992	126078
En cours de production de biens	15995		15995	11995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3561		3561	5867
Clients et comptes rattachés	304968		304968	382206
Autres créances	149098		149098	37573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	500385
Disponibilités	14697086		14697086	15965823
Charges constatées d’avance	37598		37598	24632
TOTAL (II)	16223300		16223300	17054560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21982842	258885	21723957	21497487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1168385		1168385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116839		116839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14377969		12716573	
Report à nouveau	4965674		4965674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644290		1662057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13		-452	
TOTAL (I)	21273170		20629076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554		5618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28277		28516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81537		189264	
Dettes fiscales et sociales	339419		534839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			110175	
TOTAL (IV)	450787		868412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21723957		21497487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28277			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130605		130605	1900000
Production vendue services	1696307		1696307	2025706
Chiffres d’affaires nets	1826913		1826913	3925706
				
Production stockée			4000	-1664018
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1290	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21117	36584
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			1853320	2302276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111086	-12757
Autres achats et charges externes			302104	415394
Impôts, taxes et versements assimilés			23632	40007
Salaires et traitements			587975	695087
Charges sociales			270372	327184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51232	41362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1346404	1519043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506916	783233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			478912	1059552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130516	118937
Reprises sur provisions et transferts de charges				18516
Différences positives de change			8194	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617622	1197005
Dotations financières sur amortissements et provisions			144	20
Intérêts et charges assimilées			242004	-12835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242148	-12815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375473	1209819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882389	1993053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1126		9541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197		452	
Total des produits exceptionnels (VII)	1323		68358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26340		14033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26371		78564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25049		-10207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213050		320789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2472264		3567639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827974		1905581	
BENEFICE OU PERTE	644290		1662057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98156		
Total Immobilisations corporelles		469008		55192
Total Immobilisations financières		4126823		3897603
Total Général		4693986		3952794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5346	92810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38236	485963
Prêts et immobilisations financières			50000	
Total Immobilisations financières			2843656	5180770
Total Général			2887238	5759542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14851	197	5346	9702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235480	51067	38236	248311
AMORTISSEMENTS Total Général	250331	51264	43582	258013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13
Total Provisions réglementées	210		197	13
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				872
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	727	144		872
TOTAL GENERAL	937	144	197	885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4646879	2262474		
Prêts				
Autres immobilisations financières	154568	135648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10376			
Impôts sur les bénéfices	119407			
T. V. A.	9311			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9062			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943			
Charges constatées d’avance	37598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5293112	2889787	2403325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1346	1346		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81537	81537		
Personnel et comptes rattachés	64407	64407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171018	171018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97083	97083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6911	6911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28277	28277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450787	450787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel