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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE PROVENCE SAVOIES 2016 Siren 392578282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	198315		198315	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28729	24399	4329	
Fonds commercial	77749		77749	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137042	82932	54111	
Immobilisations en cours	1806		1806	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11281		11281	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	462922	107331	355591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	68140	5748	62392	
Autres créances	121244		121244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157734		157734	
Charges constatées d’avance	13158		13158	
TOTAL (II)	360876	5748	355128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823798	113079	710719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-109983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2576			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76525			
Dettes fiscales et sociales	89507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1279			
Produits constatés d’avance (2)	220314			
TOTAL (IV)	390200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740828	17186	758014	
Chiffres d’affaires nets	740828	17186	758014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44782	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			806798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296976	
Impôts, taxes et versements assimilés			10278	
Salaires et traitements			318994	
Charges sociales			118035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7713	
Total des charges d’exploitation (II) 			772012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772092			
BENEFICE OU PERTE	45502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34456			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10307			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		198315		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103895		2583
Total Immobilisations corporelles		133109		7731
Total Immobilisations financières		19281		
Total Général		454600		10313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				198315
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1992	138849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19281
Total Général			1992	462922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22827	1572		24399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72227	12697	1992	82932
AMORTISSEMENTS Total Général	95054	14268	1992	107331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10325	5748	10325	5748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10325	5748	10325	5748
TOTAL GENERAL	10325	5748	10325	5748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5748	10325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux	7285			
Autres créances clients	60855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	678			
Impôts sur les bénéfices	13410			
T. V. A.	12877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	870			
Groupe et associés	83725			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9684			
Charges constatées d’avance	13158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210542	202542	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2576	2576		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76525	76525		
Personnel et comptes rattachés	23865	23865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38681	38681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22575	22575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4387	4387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1279	1279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220314	220314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	390200	390200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1004			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127678			
Location, charges locatives et de copropriété	64470			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95886			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296976			
Taxe professionnelle	2541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7737			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10278			
Montant de la TVA. collectée	147774			
Total TVA. déductible sur biens et services	48974			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6