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BILAN SHERATON ROISSY 2021 Siren 392513743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58869	57881	987	3819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7021261	5882945	1138316	1341317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523768	403741	120027	164618
Autres immobilisations corporelles	3249943	2930328	319615	393738
Immobilisations en cours	912981		912981	1655237
Avances et acomptes	86085		86085	86085
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357784		5357784	5357784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33156		33156	33156
TOTAL (I)	17243847	9274895	7968952	9035754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56959		56959	43278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45225		45225	39272
Clients et comptes rattachés	185541	1317	184224	-6808
Autres créances	2816814		2816814	1448046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642770		642770	1051285
Charges constatées d’avance	25104469		25104469	25938446
TOTAL (II)	28851779	1317	28850461	28513520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46095626	9276212	36819413	37549274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34491587		34491587	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18144486		18144486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40001076		-34471404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2624784		-5529672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10010213		12634997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174346		385372	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174346		385372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17938705		15300591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45365		29571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5523565		6071914	
Dettes fiscales et sociales	2416839		2512697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298852		515377	
Autres dettes	19137		18261	
Produits constatés d’avance (2)	83617		80495	
TOTAL (IV)	26634854		24528905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36819413		37549274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5921082		5921082	4500844
Chiffres d’affaires nets	5921082		5921082	4500844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2041360	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431519	267991
Autres produits			3430	678
Total des produits d’exploitation (I)			8397391	4969513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413847	313081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13681	42628
Autres achats et charges externes			5437221	5162469
Impôts, taxes et versements assimilés			700156	648001
Salaires et traitements			2324955	2226974
Charges sociales			595017	701061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392302	679802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5490	160145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70882	315122
Autres charges			182125	184105
Total des charges d’exploitation (II) 			10097332	10433389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1699941	-5463875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1699941	-5463876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	107977			
Total des produits exceptionnels (VII)	107977		11728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165710		5457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116939		72067	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032820		77524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-924843		-65796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8505368		4981242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11130152		10510914	
BENEFICE OU PERTE	-2624784		-5529672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58869		
Total Immobilisations corporelles		12771838		101608
Total Immobilisations financières		5390941		
Total Général		18221647		101608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1079408	11794038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5390941
Total Général			1079408	17243847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55050	2832		57881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9130843	389470	303300	9217014
AMORTISSEMENTS Total Général	9185893	392302	303300	9274895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				174346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	385372	161086	372112	174346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6808		5490	1317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6808		5490	1317
TOTAL GENERAL	392179	161086	377602	175663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161086	377602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33156		33156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185541	185541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17469	17469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29181	29181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343474	343474		
Autres impôts, taxes versements assimilés	167154	167154		
Divers	1861336	1861336		
Groupe et associés	16818	16818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381381	381381		
Charges constatées d’avance	25104469	597835	24506634	
TOTAL ETAT DES CREANCES	28139980	3600190	24539790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308775	308775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5523565	5523565		
Personnel et comptes rattachés	894312	894312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1156533	1156533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365993	365993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298852	298852		
Groupe et associés	17938705		17938705	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19137	19137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83617	83617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26589489	8650784	17938705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel