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BILAN SHERATON ROISSY 2020 Siren 392513743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58869	55050	3819	9197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7264198	5922881	1341317	1747145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523768	359150	164618	178025
Autres immobilisations corporelles	3242550	2848813	393738	490747
Immobilisations en cours	1655237		1655237	1596712
Avances et acomptes	86085		86085	86085
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357784		5357784	5357784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33156		33156	35769
TOTAL (I)	18221647	9185893	9035754	9501465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43278		43278	85906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39272		39272	96667
Clients et comptes rattachés		6808	-6808	1046727
Autres créances	1448046		1448046	1321200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051285		1051285	1091502
Charges constatées d’avance	25938446		25938446	26214044
TOTAL (II)	28520327	6808	28513520	29856045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46741974	9192701	37549274	39357509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34491587		34491587	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18144486		18144486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34471404		-34697023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5529672		225620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12634997		18164669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385372		100034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	385372		100034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15300591		15161633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29571		234372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6071914		2859499	
Dettes fiscales et sociales	2512697		2162529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	515377		561260	
Autres dettes	18261		33393	
Produits constatés d’avance (2)	80495		79325	
TOTAL (IV)	24528905		21092806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37549274		39357509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9198743		5696802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4500844		4500844	24276739
Chiffres d’affaires nets	4500844		4500844	24276739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267991	510993
Autres produits			678	13838
Total des produits d’exploitation (I)			4969513	24801570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313081	1993194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42628	822
Autres achats et charges externes			5162469	11613393
Impôts, taxes et versements assimilés			648001	1063977
Salaires et traitements			2226974	5501433
Charges sociales			701061	2587749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679802	639429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160145	13767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315122	5000
Autres charges			184105	1144458
Total des charges d’exploitation (II) 			10433389	24563222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5463875	238348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5463876	238348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11728		370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11728		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5457		12515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72067		583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77524		13098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65796		-12728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4981242		24801940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10510914		24576320	
BENEFICE OU PERTE	-5529672		225620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63937		852
Total Immobilisations corporelles		13621225		337552
Total Immobilisations financières		5393554		
Total Général		19078716		338403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5920	58869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1186939	12771838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2613	5390941
Total Général			1195472	18221647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54740	6230	5920	55050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9522511	673572	1065240	9130843
AMORTISSEMENTS Total Général	9577251	679802	1071160	9185893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				385372
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100034	315122	29784	385372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16260	160145	169597	6808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16260	160145	169597	6808
TOTAL GENERAL	116294	475267	199381	392179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475267	196822	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33156		33156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46681	46681		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	915370	915370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100070	100070		
Divers	205092	205092		
Groupe et associés	13846	13846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166386	166386		
Charges constatées d’avance	25938446	982216	24956230	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27419649	2430263	24989386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6071914	6071914		
Personnel et comptes rattachés	939524	939524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1057978	1057978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	889	889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514306	514306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	515377	515377		
Groupe et associés	15300591		15300591	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18261	18261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80495	80495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24499334	9198743	15300591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel