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BILAN SHERATON ROISSY 2017 Siren 392513743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86171	60402	25769	7678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13067544	10653571	2413973	2808563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385101	343685	41416	23268
Autres immobilisations corporelles	3696477	3568491	127986	127176
Immobilisations en cours	1094054		1094054	759790
Avances et acomptes	86085		86085	86085
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357784		5357784	5357784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34069		34069	33679
TOTAL (I)	23807285	14626148	9181137	9215743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86143		86143	100171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40560		40560	39272
Clients et comptes rattachés	846756		846756	921102
Autres créances	837688		837688	873725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1826227		1826227	389734
Charges constatées d’avance	27405905		27405905	28309515
TOTAL (II)	31043278		31043278	30633520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54850563	14626148	40224415	39849263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34491587		34491587	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18144486		18144486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33558399		-32144053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1435766		-1414346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17641908		19077674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159251		157151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159251		157151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17621663		15897540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355929		231677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248744		1950693	
Dettes fiscales et sociales	3056213		2429131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66805		29439	
Produits constatés d’avance (2)	73901		75958	
TOTAL (IV)	22423256		20614439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40224415		39849263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17621663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21538258		21538258	21346726
Chiffres d’affaires nets	21538258		21538258	21346726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32706	20477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4039394	3167367
Autres produits			144686	53583
Total des produits d’exploitation (I)			25755043	24588153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1737174	1814512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13944	5515
Autres achats et charges externes			11137110	11449373
Impôts, taxes et versements assimilés			1166576	1146380
Salaires et traitements			8518190	7400172
Charges sociales			3371169	2911771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730103	847736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	157151
Autres charges			874369	313720
Total des charges d’exploitation (II) 			27558634	26085008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1803590	-1496855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2332290
Différences positives de change				11446
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2343736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				259657
Différences négatives de change				2014158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2273815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				69920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1803590	-1426934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378692		6497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	378692		6497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12363		1172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232		203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12595		1375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366097		5122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		-7467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26133735		26938386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27569501		28352732	
BENEFICE OU PERTE	-1435766		-1414346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452212		16806
Total Immobilisations corporelles		18734370		688151
Total Immobilisations financières		5391463		390
Total Général		24578045		705347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			382847	86171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9620	1083641	18329260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5391854
Total Général		9620	1466488	23807285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432814	10435	382847	60402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14929488	719668	1083410	14565746
AMORTISSEMENTS Total Général	15362302	730103	1466256	14626148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159251
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157151	10000	7900	159251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38677		38677	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38677		38677	
TOTAL GENERAL	195828	10000	46577	159251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	46577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34069			
Clients douteux ou litigieux	1908			
Autres créances clients	844848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2079			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32411			
Impôts sur les bénéfices	1728			
T. V. A.	185246			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9771			
Divers	585338			
Groupe et associés	3543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17571			
Charges constatées d’avance	27405905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29124417	2338705	26785712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1248744	1248744		
Personnel et comptes rattachés	1536441	1536441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1456870	1456870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17	17		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62885	62885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17621663	2068619	15553044	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66805	66805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73901	73901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22067327	6514283	15553044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel