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BILAN SHERATON ROISSY 2016 Siren 392513743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440492	432814	7678	10769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11720		11720	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12952790	10144226	2808563	3583280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402094	378826	23268	
Autres immobilisations corporelles	4533612	4406436	127176	76690
Immobilisations en cours	759790		759790	12411
Avances et acomptes	86085		86085	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357784		5357784	5357784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33679		33679	31066
TOTAL (I)	24578045	15362302	9215743	9072000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100171		100171	105687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39272		39272	4361
Clients et comptes rattachés	959779	38677	921102	964677
Autres créances	873725		873725	648618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389734		389734	1292349
Charges constatées d’avance	28309515		28309515	28861544
TOTAL (II)	30672197	38677	30633520	31877234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2332290
TOTAL GENERAL (0 à V)	55250243	15400979	39849263	43281524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34491587		6136073	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18144486			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32144053		-29198740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1414346		-2945314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19077674		-26007980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157151		2362203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157151		2362203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36100697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15897540		25944569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231677		288086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1950693		1666608	
Dettes fiscales et sociales	2429131		2821785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29439		25088	
Produits constatés d’avance (2)	75958		80470	
TOTAL (IV)	20614439		66927302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39849263		43281524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15897540			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				109826
Production vendue biens				
Production vendue services	21346726		21346726	24989670
Chiffres d’affaires nets	21346726		21346726	25099496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20477	22644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3167367	643022
Autres produits			53583	45361
Total des produits d’exploitation (I)			24588153	25810523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1814512	1870307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5515	-1949
Autres achats et charges externes			11449373	11748543
Impôts, taxes et versements assimilés			1146380	1103610
Salaires et traitements			7400172	7417182
Charges sociales			2911771	3103478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847736	864645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38677	17172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157151	
Autres charges			313720	41148
Total des charges d’exploitation (II) 			26085008	26164135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1496855	-353612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2332290	1260412
Différences positives de change			11446	3001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2343736	1263412
Dotations financières sur amortissements et provisions				2332290
Intérêts et charges assimilées			259657	1511399
Différences négatives de change			2014158	12752
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2273815	3856440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69920	-2593028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1426934	-2946640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1172		4806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1375		4806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5122		-4806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7467		-6133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26938386		27073935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28352732		30019249	
BENEFICE OU PERTE	-1414346		-2945314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439015		13197
Total Immobilisations corporelles		17736944		1017902
Total Immobilisations financières		5388850		2613
Total Général		23564809		1033712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428246	4568		432814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14064563	864925		14929488
AMORTISSEMENTS Total Général	14492809	869493		15362302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				157151
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2362203	157151	2362203	157151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20086	38677	20086	38677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20086	38677	20086	38677
TOTAL GENERAL	2382289	195828	2382289	195828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33679			
Clients douteux ou litigieux	55719			
Autres créances clients	904060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51725			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234383			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30668			
Divers	548851			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2706			
Charges constatées d’avance	28309515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30176698	2739730	27436968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1950693	1950693		
Personnel et comptes rattachés	1020254	1020254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1253577	1253577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58427	58427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96873	96873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15897540	336635	15560905	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29439	29439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75958	75958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20382762	4821857	15560905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel