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BILAN SEL GEFFRAY 2017 Siren 392544094
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 125 125
Fonds commercial 1067143 1067143
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 56263 50055 6208
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18395 18395
TOTAL (I) 1141926 50180 1091746
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 107141 107141
Avances et acomptes versés sur commandes 15045 15045
Clients et comptes rattachés 46706 46706
Autres créances 2336 2336
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 90112 90112
Charges constatées d’avance 10870 10870
TOTAL (II) 272210 272210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1414136 50180 1363956
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 152
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 31853
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 167611
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 199632
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 774687
Emprunts et dettes financières divers (4) 127839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177256
Dettes fiscales et sociales 84541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1164324
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1363956
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 458568
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2337002 2337002
Production vendue biens
Production vendue services 39964 39964
Chiffres d’affaires nets 2376966 2376966
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13684
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 2395801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1626278
Variation de stock (marchandises) 3823
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 64436
Impôts, taxes et versements assimilés 12700
Salaires et traitements 348433
Charges sociales 81845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 2139813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 255988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14616
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 241371
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 300
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4280
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4280
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3980
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 69781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2396101
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2228490
BENEFICE OU PERTE 167611
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13615
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1067268
Total Immobilisations corporelles 55568 695
Total Immobilisations financières 18395
Total Général 1141231 695
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1067268
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56263
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18395
Total Général 1141926
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 125 125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47760 2295 50055
AMORTISSEMENTS Total Général 47885 2295 50180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 69 69
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 69 69
TOTAL GENERAL 69 69
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 69
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18395
Clients douteux ou litigieux 29
Autres créances clients 46677
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1352
T. V. A. 216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 768
Charges constatées d’avance 10870
TOTAL ETAT DES CREANCES 78307 59883 18424
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 774687 68931 286863
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 177256 177256
Personnel et comptes rattachés 21645 21645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53667 53667
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7024 7024
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2206 2206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 127839 127839
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1164324 458568 286863 418893
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67802
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 81680
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 16272
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2000
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 46165
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 64436
Taxe professionnelle 2490
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10210
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12700
Montant de la TVA. collectée 90208
Total TVA. déductible sur biens et services 68670
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 9