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BILAN SEL GEFFRAY 2016 Siren 392544094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125	125		
Fonds commercial	1067143		1067143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55568	47760	7808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18395		18395	
TOTAL (I)	1141231	47885	1093346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110965		110965	
Avances et acomptes versés sur commandes	772		772	
Clients et comptes rattachés	34164	69	34095	
Autres créances	27666		27666	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062		1062	
Charges constatées d’avance	29494		29494	
TOTAL (II)	204123	69	204054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1345354	47954	1297400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31847			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88927			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156340			
Dettes fiscales et sociales	79265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409049			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16715			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	745795		745795	
Production vendue biens				
Production vendue services	19631		19631	
Chiffres d’affaires nets	765426		765426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3575	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			769011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			491895	
Variation de stock (marchandises)			8364	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28077	
Impôts, taxes et versements assimilés			10375	
Salaires et traitements			100478	
Charges sociales			29976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			669879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715665			
BENEFICE OU PERTE	81687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1067268		
Total Immobilisations corporelles		52418		3150
Total Immobilisations financières		18395		
Total Général		1138081		3150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1067268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18395
Total Général				1141231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125			125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47124	636		47760
AMORTISSEMENTS Total Général	47249	636		47885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31	38		69
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31	38		69
TOTAL GENERAL	31	38		69
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18395			
Clients douteux ou litigieux	69			
Autres créances clients	34095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	917			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1202			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25547			
Charges constatées d’avance	29494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109719	91255	18464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	859167	84516	282312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156340	156340		
Personnel et comptes rattachés	22411	22411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51782	51782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4257	4257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88927	88927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183699	409049	282312	492338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6806			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18306			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28077			
Taxe professionnelle	541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9834			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10375			
Montant de la TVA. collectée	30198			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9