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BILAN SARL BERYL ROSE 2021 Siren 392533857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762		762	762
Fonds commercial	357623		357623	137623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	235873	87804	148068	171655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35062	33728	1334	4445
Autres immobilisations corporelles	422437	417435	5002	20930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4718		4718	4718
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142392		142392	119365
TOTAL (I)	1198868	538968	659900	459499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	338407		338407	296357
Avances et acomptes versés sur commandes	2150		2150	
Clients et comptes rattachés	12217	950	11267	5196
Autres créances	168229		168229	258432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23396		23396	23396
Disponibilités	491668		491668	270028
Charges constatées d’avance	2497		2497	19621
TOTAL (II)	1038564	950	1037614	873029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2237433	539918	1697515	1332528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-504979		-385774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39441		-119205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40462		1021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10812		32070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10812		32070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353509		325857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100130		100130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-523		1730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781302		649993	
Dettes fiscales et sociales	202728		211385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209095		10342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1646241		1299437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697515		1332528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917764		988147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11174			
Dont emprunts participatifs	100130			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	981564		981564	1055089
Production vendue biens				
Production vendue services	46090		46090	49671
Chiffres d’affaires nets	1027654		1027654	1104760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37474	1092
Autres produits			74434	1118
Total des produits d’exploitation (I)			1139563	1106970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446546	486415
Variation de stock (marchandises)			-42050	-17592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9745	-13294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414055	364078
Impôts, taxes et versements assimilés			9398	9615
Salaires et traitements			181074	247045
Charges sociales			27395	73600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42626	64908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	361
Total des charges d’exploitation (II) 			1069793	1215137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69770	-108167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1087	1124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1087	1152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1424	1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1424	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337	-188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69433	-108355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12153		1240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21258		9188	
Total des produits exceptionnels (VII)	35911		10428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65903		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65903		21278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29992		-10850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176561		1118549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137120		1237754	
BENEFICE OU PERTE	39441		-119205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138386		220000
Total Immobilisations corporelles		695864		
Total Immobilisations financières		124084		23283
Total Général		958334		243283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2492	693372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			256	147111
Total Général			2748	1198868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498835	42626	2492	538968
AMORTISSEMENTS Total Général	498835	42626	2492	538968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10812
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32070		21258	10812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	950			950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	950			950
TOTAL GENERAL	33020		21258	11762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142392	142392		
Clients douteux ou litigieux	1140	1140		
Autres créances clients	11077	11077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32354	32354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés	38489	38489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96725	96725		
Charges constatées d’avance	2497	2497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325336	325336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11174	11174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342336	106110	191184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781302	320071	373287	
Personnel et comptes rattachés	55772	38585	13910	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117532	103175	11619	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14865	14865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14559	14559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100130	100130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209095	209095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646764	917764	590000	139000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel