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BILAN RESTAURATION POUR COLLECTIVITES 2021 Siren 392562450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	7500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337329	67535	269794	279294
Constructions	3402916	1717652	1685264	1331782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1961425	1387947	573479	319554
Autres immobilisations corporelles	247652	174967	72685	68383
Immobilisations en cours	46622		46622	138160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32020		32020	28530
TOTAL (I)	6035465	3355601	2679864	2165703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245451		245451	254664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1907857		1907857	2156795
Autres créances	182224		182224	249479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1500240		1500240	908091
Charges constatées d’avance	24829		24829	41318
TOTAL (II)	3860601		3860601	3610348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9896066	3355601	6540465	5776050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles	624799		624799	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861161		1064752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1018965		396409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2656725		2237760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	401921		367921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	401921		367921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1627377		1250722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395950		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743514		880359	
Dettes fiscales et sociales	691607		637139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20982			
Autres dettes	2389		2149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3481819		3170369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6540465		5776050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2215276		3170369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17140984		17140984	12033710
Production vendue services	63587		63587	69695
Chiffres d’affaires nets	17204571		17204571	12103405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116342	65758
Autres produits			1042	673
Total des produits d’exploitation (I)			17321954	12169835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7946540	5576511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9213	-99777
Autres achats et charges externes			2976408	2580690
Impôts, taxes et versements assimilés			181277	210341
Salaires et traitements			3013890	2184239
Charges sociales			1132998	659570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313392	298079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34000	60000
Autres charges			18496	5014
Total des charges d’exploitation (II) 			15626213	11474666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1695741	695169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			585	1024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	1024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24942	30819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24942	30819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24356	-29795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1671385	665375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8156		11743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8156		39032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8278		5790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8422		5790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266		33242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241151		108591	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411003		193617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17330696		12209891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16311731		11813482	
BENEFICE OU PERTE	1018965		396409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9674		
Total Immobilisations corporelles		5183124		962345
Total Immobilisations financières		28530		11645
Total Général		5221328		973991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2174	7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		138160		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		138160	11364	5995945
Prêts et immobilisations financières			8155	
Total Immobilisations financières			8155	32020
Total Général		138160	21693	6035465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9674		2174	7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3045951	313392	11241	3348101
AMORTISSEMENTS Total Général	3055625	313392	13415	3355601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32020		32020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1907857	1907857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117959	117959		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61765	61765		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	24829	24829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2146930	2114910	32020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1627377	321873	992716	312788
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743514	743514		
Personnel et comptes rattachés	254984	254984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402769	402769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33854	33854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20982	20982		
Groupe et associés	395950	395950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2389	2389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3481819	2176315	992716	312788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel