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BILAN RESTAURATION POUR COLLECTIVITES 2020 Siren 392562450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9674	9674		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337329	58034	279294	288795
Constructions	2891104	1559322	1331782	1477611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1585220	1265666	319554	336416
Autres immobilisations corporelles	231311	162928	68383	67015
Immobilisations en cours	138160		138160	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28530		28530	24498
TOTAL (I)	5221328	3055625	2165703	2194336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	254664		254664	154887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2156795		2156795	1780368
Autres créances	249479		249479	802748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908091		908091	1403088
Charges constatées d’avance	41318		41318	25205
TOTAL (II)	3610348		3610348	4166295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8831675	3055625	5776050	6360631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles	624799		624799	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1064752		773290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396409		1191462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2237760		2741351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	367921		307921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	367921		307921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1250722		1451875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		445559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880359		801627	
Dettes fiscales et sociales	637139		585530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21887	
Autres dettes	2149		4881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3170369		3311359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5776050		6360631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2219212		2128280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12033710		12033710	14985586
Production vendue services	69695		69695	55150
Chiffres d’affaires nets	12103405		12103405	15040736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65758	43779
Autres produits			673	21
Total des produits d’exploitation (I)			12169835	15084535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5576511	6604128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99777	-46814
Autres achats et charges externes			2580690	2737395
Impôts, taxes et versements assimilés			210341	240314
Salaires et traitements			2184239	2206027
Charges sociales			659570	850715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298079	304794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	307921
Autres charges			5014	4717
Total des charges d’exploitation (II) 			11474666	13209199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695169	1875336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1024	1254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024	1254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30819	37911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30819	37911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29795	-36657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665375	1838679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11743		3028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39032		3028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5790		3028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5790		3031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33242		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108591			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193617		647214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12209891		15088817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11813482		13897355	
BENEFICE OU PERTE	396409		1191462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9674		
Total Immobilisations corporelles		4977945		266515
Total Immobilisations financières		24498		8721
Total Général		5012117		275236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61336	5183124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4689	28530
Total Général			66025	5221328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9674			9674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2808107	298079	60236	3045951
AMORTISSEMENTS Total Général	2817781	298079	60236	3055625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28530		28530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2156795	2156795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1498	1498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2399	2399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117701	117701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62584	62584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65297	65297		
Charges constatées d’avance	41318	41318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2476122	2447592	28530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250722	299565	515049	436108
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880359	880359		
Personnel et comptes rattachés	289333	289333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325950	325950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21855	21855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2149	2149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3170369	2219212	515049	436108
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel