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BILAN RESTAURATION POUR COLLECTIVITES 2019 Siren 392562450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9674	9674		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337329	48533	288795	298296
Constructions	2884912	1407301	1477611	1647571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1533427	1197011	336416	425989
Autres immobilisations corporelles	222277	155262	67015	10686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24498		24498	24174
TOTAL (I)	5012117	2817781	2194336	2406716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154887		154887	108073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1780368		1780368	1520276
Autres créances	802748		802748	906590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1403088		1403088	1546301
Charges constatées d’avance	25205		25205	40723
TOTAL (II)	4166295		4166295	4121963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9178412	2817781	6360631	6528679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles	624799		624799	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773290		2059688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1191462		722480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2741351		3558767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307921			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	307921			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1451875		1707280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801627		787533	
Dettes fiscales et sociales	585530		471741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21887			
Autres dettes	4881		3359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3311359		2969912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6360631		6528679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2128280		1523346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	445559			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14985586		14985586	13764060
Production vendue services	55150		55150	48183
Chiffres d’affaires nets	15040736		15040736	13812243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43779	69488
Autres produits			21	2
Total des produits d’exploitation (I)			15084535	13882544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6604128	6160027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46814	41508
Autres achats et charges externes			2737395	3354946
Impôts, taxes et versements assimilés			240314	220782
Salaires et traitements			2206027	1989605
Charges sociales			850715	768590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304794	314979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307921	
Autres charges			4717	4517
Total des charges d’exploitation (II) 			13209199	12854954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1875336	1027589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1254	1039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1254	1039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37911	43557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37911	43557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36657	-42518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1838679	985071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3028		8772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3028		8772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3028		8245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3031		8262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647214		263101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15088817		13892354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13897355		13169874	
BENEFICE OU PERTE	1191462		722480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9674		
Total Immobilisations corporelles		4903419		92090
Total Immobilisations financières		24174		3352
Total Général		4937267		95442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17564	4977945
Prêts et immobilisations financières			3028	
Total Immobilisations financières			3028	24498
Total Général			20592	5012117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9674			9674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2520877	304794	17564	2808107
AMORTISSEMENTS Total Général	2530551	304794	17564	2817781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24498	24498		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1780368	1780368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55735	55735		
T. V. A.	59082	59082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222	222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	687709	687709		
Charges constatées d’avance	25205	25205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2632819	2632819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1451875	268796	633424	549655
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801627	801627		
Personnel et comptes rattachés	204415	204415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324592	324592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2406	2406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54117	54117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21887	21887		
Groupe et associés	445559	445559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4881	4881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3311359	2128280	633424	549655
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	70