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BILAN RESTAURATION POUR COLLECTIVITES 2018 Siren 392562450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9674	9674		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337329	39033	298296	307797
Constructions	2884912	1237342	1647571	1818102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1508266	1082277	425989	521273
Autres immobilisations corporelles	172913	162226	10686	12794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24174		24174	23483
TOTAL (I)	4937267	2530551	2406716	2683447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108073		108073	149581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50000
Clients et comptes rattachés	1520276		1520276	1566018
Autres créances	906590		906590	939422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1546301		1546301	499949
Charges constatées d’avance	40723		40723	16761
TOTAL (II)	4121963		4121963	3221730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9059231	2530551	6528679	5905178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles	624799			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2059688		2059688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722480		624799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3558767		2836287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1707280		1961011	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787533		672600	
Dettes fiscales et sociales	471741		433094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2186	
Autres dettes	3359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2969912		3068891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6528679		5905178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1523346		1363914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13764060		13764060	12584040
Production vendue services	48183		48183	46616
Chiffres d’affaires nets	13812243		13812243	12630656
				
Production stockée				
Production immobilisée				2605
Subventions d’exploitation			811	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69488	47128
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			13882544	12682399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6160027	5658835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41508	37443
Autres achats et charges externes			3354946	3089933
Impôts, taxes et versements assimilés			220782	209507
Salaires et traitements			1989605	1804746
Charges sociales			768590	667112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314979	299575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4517	3474
Total des charges d’exploitation (II) 			12854954	11770624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027589	911775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1039	937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039	937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43557	47452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43557	47452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42518	-46515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			985071	865260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8772		12077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8772		12077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8245		8946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8262		8946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	510		3131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263101		243592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13892354		12695413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13169874		12070614	
BENEFICE OU PERTE	722480		624799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9674		
Total Immobilisations corporelles		4923707		38529
Total Immobilisations financières		23483		7963
Total Général		4956864		46492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58816	4903419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7272	24174
Total Général			66088	4937267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9674			9674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2263742	314979	57844	2520877
AMORTISSEMENTS Total Général	2273416	314979	57844	2530551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24174	24174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520276	1520276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65412	65412		
T. V. A.	170781	170781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670392	670392		
Charges constatées d’avance	40723	40723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2491763	2491763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2303	2303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1704977	258410	786727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	787533	787533		
Personnel et comptes rattachés	135466	135466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295769	295769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1719	1719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38787	38787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3359	3359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2969912	1523346	786727	659839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68