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BILAN PEROCHEAU FUNERAIRE 2016 Siren 392553954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5065	3633	1431	
Fonds commercial	273411		273411	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14949		14949	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304731	262910	41821	
Autres immobilisations corporelles	326428	235650	90778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792		792	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	928775	502194	426581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151147		151147	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155551		155551	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506035	31420	474614	
Autres créances	188334		188334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608902		608902	
Charges constatées d’avance	41406		41406	
TOTAL (II)	1651378	31420	1619957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2580154	533615	2046539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1045295			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224418			
Subventions d’investissement	1000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292309			
Dettes fiscales et sociales	278035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283473		1717
Total Immobilisations corporelles		665401		66317
Total Immobilisations financières		4189		
Total Général		953063		68035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6715	278476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85608	646110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4189
Total Général			92323	928775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7684	2663	6715	3633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516749	54146	72335	498560
AMORTISSEMENTS Total Général	524434	56810	79050	502194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26433	10414	5427	31420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26433	10414	5427	31420
TOTAL GENERAL	26433	10414	5427	31420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10414	5427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9301			
Groupe et associés	159845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5426			
Charges constatées d’avance	41406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	738776	735776	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73784	45085	28699	
Emprunts et dettes financières divers	25101	25101		
Fournisseurs et comptes rattachés	292309	292309		
Personnel et comptes rattachés	137693	137693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36961	36961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90159	90159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13221	13221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51593	51593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720825	692126	28699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	323784			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156706			
Location, charges locatives et de copropriété	264531			
Personnel extérieur à l’entreprise	2466			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	412730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	890944			
Taxe professionnelle	14602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32699			
Montant de la TVA. collectée	552468			
Total TVA. déductible sur biens et services	345559			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25