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BILAN MONNAIE SERVICES 2018 Siren 392516381
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 637203 375705 261498
Concessions, brevets et droits similaires 29500 27834 1666
Fonds commercial 20581 20581
Autres immobilisations incorporelles 370862 370862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20138 17153 2985
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12128 12128
TOTAL (I) 1091411 420692 670719
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 55218 55218
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 257531 257531
Autres créances 284518 284518
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 547773 547773
Charges constatées d’avance 692 692
TOTAL (II) 1145731 1145731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2237142 420692 1816450
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 16464
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11681
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 197293
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 269437
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 187637
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 51247
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 199756
Dettes fiscales et sociales 171864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 573935
Produits constatés d’avance (2) 362574
TOTAL (IV) 1547013
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1816450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1470920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 121026
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 637203
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50080 370862
Total Immobilisations corporelles 20138
Total Immobilisations financières 12128 1000
Total Général 719549 371862
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 637203
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 420942
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20138
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13128
Total Général 1091411
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 308173 67532 375705
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26924 910 27834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16058 1095 17153
AMORTISSEMENTS Total Général 351155 69537 420692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1380 1380
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1380 1380
TOTAL GENERAL 1380 1380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12128 12128
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 257531 257531
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2304 2304
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11451 11451
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 221092 100000 121092
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49671 49671
Charges constatées d’avance 692 692
TOTAL ETAT DES CREANCES 554868 421649 133220
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 121026 121026
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66611 41766 24845
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 199756 199756
Personnel et comptes rattachés 59859 59859
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71825 71825
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24783 24783
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15397 15397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 573935 573935
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 362574 362574
TOTAL – ETAT DES DETTES 1495766 1470920 24845
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 40531
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 200000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 107175
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 816804
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 358449
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1282428
Taxe professionnelle 10201
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18718
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28919
Montant de la TVA. collectée 546592
Total TVA. déductible sur biens et services 326118
Effectif moyen du personnel 20
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 20