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BILAN MONNAIE SERVICES 2017 Siren 392516381
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 637202 308173 329029
Concessions, brevets et droits similaires 29499 26924 2575
Fonds commercial 20580 20580
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20138 16057 4080
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12127 12127
TOTAL (I) 719548 351154 368394
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 66821 66821
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 610761 1379 609382
Autres créances 622414 622414
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 481852 481852
Charges constatées d’avance 3961 3961
TOTAL (II) 1785812 1379 1784432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2505360 352534 2152826
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 16463
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 83567
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128113
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 272144
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167100
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 239061
Dettes fiscales et sociales 204210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 881931
Produits constatés d’avance (2) 388377
TOTAL (IV) 1880681
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2152826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1814204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 59958
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1608266 1608266
Production vendue biens 745 745
Production vendue services 1417546 84 1417630
Chiffres d’affaires nets 3026558 84 3026642
Production stockée
Production immobilisée 337658
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41710
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 3406020
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 743489
Variation de stock (marchandises) 47446
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1201354
Impôts, taxes et versements assimilés 31410
Salaires et traitements 925021
Charges sociales 395368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 493
Total des charges d’exploitation (II) 3363963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9916
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9916
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25893
Différences négatives de change 579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25500
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23410
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23410
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 796
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22613
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -80000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3439347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3311233
BENEFICE OU PERTE 128113
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 41710
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 152
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 299544 337658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50080
Total Immobilisations corporelles 21115 2925
Total Immobilisations financières 12341
Total Général 383081 340584
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 637202
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50080
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3903 20138
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 214 12127
Total Général 4117 719548
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 299544 8629 308173
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18991 7932 26924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17704 2256 3903 16057
AMORTISSEMENTS Total Général 336240 18817 3903 351154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 818 561 1379
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 818 561 1379
TOTAL GENERAL 818 561 1379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 561
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12127 12127
Clients douteux ou litigieux 1527 1527
Autres créances clients 609234 609234
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2100 2100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9161 9161
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6500 6500
Groupe et associés 479271 288000 191271
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125380 125380
Charges constatées d’avance 3961 3961
TOTAL ETAT DES CREANCES 1249265 1044338 204926
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59958 59958
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107141 40664 66477
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 239061 239061
Personnel et comptes rattachés 59076 59076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95657 95657
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33089 33089
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16387 16387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 881931 881931
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 388377 388377
TOTAL – ETAT DES DETTES 1880681 1814204 66477
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39300
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 114662
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 655699
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 430992
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1201354
Taxe professionnelle 15572
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15838
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 31410
Montant de la TVA. collectée 600347
Total TVA. déductible sur biens et services 333416
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 21