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BILAN MONNAIE SERVICES 2016 Siren 392516381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	299544	299544		
Concessions, brevets et droits similaires	29499	18991	10507	
Fonds commercial	20580		20580	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21115	17704	3411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12341		12341	
TOTAL (I)	383081	336240	46841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114268		114268	
Avances et acomptes versés sur commandes	35055		35055	
Clients et comptes rattachés	427705	818	426887	
Autres créances	849086		849086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844338		844338	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2270454	818	2269636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2653536	337058	2316478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16463			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72079			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185360			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33213			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476658			
Dettes fiscales et sociales	320147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	607293			
Produits constatés d’avance (2)	349773			
TOTAL (IV)	1972447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1767256		1767256	
Production vendue biens	1254		1254	
Production vendue services	1473919	319	1474239	
Chiffres d’affaires nets	3242430	319	3242749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62102	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			3304864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			803954	
Variation de stock (marchandises)			-53131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131753	
Impôts, taxes et versements assimilés			24288	
Salaires et traitements			861995	
Charges sociales			369713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7915	
Total des charges d’exploitation (II) 			3158670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3327024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3115537			
BENEFICE OU PERTE	211487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		299544		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46440		3639
Total Immobilisations corporelles		19384		1731
Total Immobilisations financières		11617		724
Total Général		376986		6094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				299544
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12341
Total Général				383081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	299544			299544
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10348	8643		18991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14983	2720		17704
AMORTISSEMENTS Total Général	324876	11364		336240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17688	818	17688	818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17688	818	17688	818
TOTAL GENERAL	17688	818	17688	818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818	17688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12341			
Clients douteux ou litigieux	1527			
Autres créances clients	426178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	633806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124955			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289134	930985	358148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38872	38872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146487	39561	106926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476658	476658		
Personnel et comptes rattachés	61351	61351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96000	96000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145931	145931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16863	16863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607293	607293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349773	349773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1939234	1832307	106926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95103			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	670626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366022			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1131753			
Taxe professionnelle	5876			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18412			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24288			
Montant de la TVA. collectée	650911			
Total TVA. déductible sur biens et services	271255			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23