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BILAN M.A.B. CONSEILS 2018 Siren 392585188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44848	5306	39542	39776
Constructions	488787	204246	284540	80101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7747	7747		
Autres immobilisations corporelles	174576	155180	19396	15557
Immobilisations en cours	1558		1558	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188674		188674	188674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	906192	372480	533712	324110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37100	21200	15900	15900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5604		5604	14006
Autres créances	132825		132825	4105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	679927		679927	1024989
Disponibilités	36209		36209	36139
Charges constatées d’avance	3925		3925	4399
TOTAL (II)	895590	21200	874390	1099540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1801783	393680	1408102	1423651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	422110		422110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42211		42211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735476		1120273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150416		-384797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			359	
TOTAL (I)	1350213		1200156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406		306	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7055		8170	
Dettes fiscales et sociales	50427		53754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			140000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57889		223494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408102		1423651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57889		223494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1026		1026	510
Production vendue biens				
Production vendue services	86871		86871	94193
Chiffres d’affaires nets	87897		87897	94703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241522	680
Autres produits			1850	2
Total des produits d’exploitation (I)			331270	95386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97316	97048
Impôts, taxes et versements assimilés			5072	4979
Salaires et traitements			48000	48000
Charges sociales			23581	22691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24989	19665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				77515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240777	2
Total des charges d’exploitation (II) 			439736	271091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108466	-175705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			940	943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13267	13887
Reprises sur provisions et transferts de charges			340208	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92523	10974
Total des produits financiers (V)			446940	25805
Dotations financières sur amortissements et provisions				238145
Intérêts et charges assimilées			1644	3265
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644	241411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445296	-215605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336829	-391310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14943		6716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	359		562	
Total des produits exceptionnels (VII)	155302		37278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1507		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340208		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341715		30765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186413		6513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933512		158469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783096		543266	
BENEFICE OU PERTE	150416		-384797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11152		12272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		483773		234590
Total Immobilisations financières		528883		
Total Général		1012656		234590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			846	717517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			340208	188674
Total Général			341054	906192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348337	24989	846	372480
AMORTISSEMENTS Total Général	348337	24989	846	372480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5604	5604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41917	41917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90535	90535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372	372		
Charges constatées d’avance	3925	3925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142354	142354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7055	7055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48151	48151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988	988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1288	1288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57889	57889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel