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BILAN M 3 G 2021 Siren 392515649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18276	11168	7108	9331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18276	11168	7108	9331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111674	2206	109468	82186
Autres créances	19165		19165	17676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96183		96183	169631
Charges constatées d’avance	5241		5241	1527
TOTAL (II)	232262	2206	230056	271021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250538	13374	237164	280352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-861963		-1000067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103710		138104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-658253		-761963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	515000		650000	
TOTAL (II)	515000		650000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259559		295976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74074		20552	
Dettes fiscales et sociales	45656		73755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1127		2032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380416		392315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237164		280352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380417		392315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543979		543979	470871
Chiffres d’affaires nets	543979		543979	470871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7341	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4594	1460
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			555919	472338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193435	121837
Impôts, taxes et versements assimilés			2798	1274
Salaires et traitements			180998	148149
Charges sociales			65667	53594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3265	3199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	1440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1142	5
Total des charges d’exploitation (II) 			448806	329499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107113	142839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3403	3795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3403	3795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3403	-3795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103710	139043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555919		475195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452209		337091	
BENEFICE OU PERTE	103710		138104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17234		1042
Total Immobilisations financières				
Total Général		17234		1042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7904	3265		11168
AMORTISSEMENTS Total Général	7904	3265		11168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3840	1500	3134	2206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3840	1500	3134	2206
TOTAL GENERAL	3840	1500	3134	2206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	3134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2287		2287	
Autres créances clients	109387	109387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17509	17509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	87	87		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902	902		
Charges constatées d’avance	5241	5241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136080	133793	2287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1602	1602		
Fournisseurs et comptes rattachés	74074	74074		
Personnel et comptes rattachés	3902	3902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28024	28024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8416	8416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5314	5314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257957	257957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1127	1127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380417	380417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3