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BILAN M 3 G 2018 Siren 392515649
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10366 4452 5914 1060
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 828
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 437
TOTAL (I) 10366 4452 5914 2324
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 108230 1490 106740 88617
Autres créances 15641 15641 13013
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 107841 107841 71417
Charges constatées d’avance 1869 1869 2043
TOTAL (II) 233581 1490 232091 175090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 243947 5942 238005 177414
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1301989 -1393392
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 195961 91404
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1006028 -1201989
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 750000 750000
TOTAL (II) 750000 750000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 381626 541561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38816 28930
Dettes fiscales et sociales 69724 53681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3868 5231
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 494033 629403
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 238005 177414
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 494033 629403
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 543588 543588 399349
Chiffres d’affaires nets 543588 543588 399349
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000 2326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 621 985
Total des produits d’exploitation (I) 548209 402660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 133621 136038
Impôts, taxes et versements assimilés 4225 12481
Salaires et traitements 156439 114663
Charges sociales 50102 38374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1425 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 26
Total des charges d’exploitation (II) 345820 303376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 202388 99284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6813 7638
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6813 7638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6811 -7637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 195577 91647
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 4612
Total des produits exceptionnels (VII) 4612
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4194 244
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4229 244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 384 -244
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 552822 402661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 356861 311258
BENEFICE OU PERTE 195961 91404
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4743 10473
Total Immobilisations financières
Total Général 4743 10473
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4850 10366
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4850 10366
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3683 1425 656 4452
AMORTISSEMENTS Total Général 3683 1425 656 4452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1490 1490
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1490 1490
TOTAL GENERAL 1490 1490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1788
Autres créances clients 106442
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8360
Autres impôts, taxes versements assimilés 2687
Divers
Groupe et associés 3017
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1869
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 125740 125740
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1674 1674
Fournisseurs et comptes rattachés 38816 38816
Personnel et comptes rattachés 8370 8370
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33090 33090
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26820 26820
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1444 1444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 379952 379952
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3868 3868
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 494033 494033
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2 2