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BILAN LOTHMANN AND CO 2017 Siren 392508172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22838	4886	17951	16991
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49641	49641		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24600	20311	4289	8414
Autres immobilisations corporelles	162084	135555	26529	19106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453653	17531	436122	436122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	561		561	561
Prêts				
Autres immobilisations financières	20711		20711	20678
TOTAL (I)	932271	227924	704347	700055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12500
Avances et acomptes versés sur commandes	1638		1638	16355
Clients et comptes rattachés	627285	70591	556693	624892
Autres créances	1331759	416836	914923	839610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	428478		428478	469960
Charges constatées d’avance	43978		43978	39008
TOTAL (II)	2463137	487427	1975710	2002324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3395408	715351	2680057	2702380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500214		500214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18876		18878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398809		1397554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13225		1255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2978	
TOTAL (I)	1931124		1920879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29048		23985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33482		35792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187436		189597	
Dettes fiscales et sociales	181825		184707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2944	
Autres dettes	4431		14707	
Produits constatés d’avance (2)	312711		329770	
TOTAL (IV)	748933		781501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2680057		2702380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746933		781502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29048		23985	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	618589		618589	604720
Chiffres d’affaires nets	618589		618589	604720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111715	93411
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			730308	698131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551545	561797
Impôts, taxes et versements assimilés			6844	7694
Salaires et traitements			150932	115025
Charges sociales			66536	36133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14214	15091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21256	25785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	96198
Total des charges d’exploitation (II) 			811365	857724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81056	-159592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154844	210022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5108
Reprises sur provisions et transferts de charges				25616
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154846	240746
Dotations financières sur amortissements et provisions			73038	
Intérêts et charges assimilées			977	55383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				900
Total des charges financières (VI)			74014	56283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80833	184463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223	24870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62752		880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65752		880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52304		23873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52304		24495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13448		-23615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950908		939757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937683		938501	
BENEFICE OU PERTE	13225		1255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2003		915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27975		15338	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220061		960
Total Immobilisations corporelles		221904		17513
Total Immobilisations financières		474892		33
Total Général		916857		18506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3092	236324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474925
Total Général			3092	932271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4886			4886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194384	14214	3092	205507
AMORTISSEMENTS Total Général	199271	14214	3092	210393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2979		2979	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159047	21256	109712	70591
Autres provisions pour dépréciation	343798	73036		416836
Total Provisions pour dépréciation	520376	94294	109712	504958
TOTAL GENERAL	523355	94294	112691	504958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21256	109712	
                                             - Financières		73038		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20711	20711		
Clients douteux ou litigieux	131767			
Autres créances clients	495517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4024			
T. V. A.	62627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1245703			
Charges constatées d’avance	43978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023733	2023732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29048	29048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22902	22902		
Fournisseurs et comptes rattachés	187436	187436		
Personnel et comptes rattachés	17728	17728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20263	20263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141901	141901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1934	1934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10580	10580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4431	4431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312711	312711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748933	748933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	128150		129748	
Personnel extérieur à l’entreprise	476		19406	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	359905		352259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63014		60384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551545		561797	
Taxe professionnelle	261		-4	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6583		7697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6844		7694	
Montant de la TVA. collectée	120402		99959	
Total TVA. déductible sur biens et services	87118		94595	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5