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BILAN LOTHMANN AND CO 2016 Siren 392508172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21878	4886	16991	16932
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49641	49641		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24600	16186	8414	13601
Autres immobilisations corporelles	147663	128557	19106	23205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453653	17531	436122	233753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	561		561	561
Prêts				
Autres immobilisations financières	20678		20678	20678
TOTAL (I)	916857	216801	700055	506914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12500		12500	12500
Avances et acomptes versés sur commandes	16355		16355	17855
Clients et comptes rattachés	783939	159047	624892	651792
Autres créances	1183408	343798	839610	989025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7546	7546		132458
Disponibilités	469960		469960	453383
Charges constatées d’avance	39008		39008	41090
TOTAL (II)	2512716	510391	2002324	2298104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3429573	727193	2702380	2805017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500214		188760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18878		18876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1397554		1684088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1255		24920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2978		2978	
TOTAL (I)	1920879		1919622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23985		90484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35792		40203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189597		256696	
Dettes fiscales et sociales	184707		171402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2944		2944	
Autres dettes	14707		8535	
Produits constatés d’avance (2)	329770		315130	
TOTAL (IV)	781501		885394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702380		2805017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781502		885393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23985		77262	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604720		604720	713528
Chiffres d’affaires nets	604720		604720	713528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93411	1319
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			698131	714858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12500
Variation de stock (marchandises)				-12500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561797	581791
Impôts, taxes et versements assimilés			7694	9037
Salaires et traitements			115025	131906
Charges sociales			36133	44277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15091	26487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25785	35944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96198	1
Total des charges d’exploitation (II) 			857724	829443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159592	-114586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210022	126420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5108	2217
Reprises sur provisions et transferts de charges			25616	30370
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240746	159007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55383	1278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			900	14939
Total des charges financières (VI)			56283	16217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184463	142790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24870	28204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	880		8875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	880		23875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23873		14905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622		12254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24495		27159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23615		-3284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939757		897740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938501		872820	
BENEFICE OU PERTE	1255		24920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	915		1319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15338		15345	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223280		250
Total Immobilisations corporelles		222614		5805
Total Immobilisations financières		272523		203000
Total Général		718417		209055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3468	220061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6515	221904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			631	474892
Total Général			10615	916857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8164		3278	4886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185809	15091	6515	194384
AMORTISSEMENTS Total Général	193973	15091	9793	199271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2979
Total Provisions réglementées	2979			2979
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225757	25785	92495	159047
Autres provisions pour dépréciation	376960		25616	351344
Total Provisions pour dépréciation	620248	25785	118111	527922
TOTAL GENERAL	623227	25785	118111	530901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25785	92496	
                                             - Financières			25616	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20678	20678		
Clients douteux ou litigieux	269110			
Autres créances clients	514829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5014			
Groupe et associés	23154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095139			
Charges constatées d’avance	39008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027033	2027033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23985	23985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22902	22902		
Fournisseurs et comptes rattachés	189597	189597		
Personnel et comptes rattachés	17359	17359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19375	19375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145836	145836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2138	2138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2944	2944		
Groupe et associés	12890	12890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14707	14707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	329770	329770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	781502	781502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	129748		128044	
Personnel extérieur à l’entreprise	19406		6886	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	352259		356802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60384		90059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	561797		581791	
Taxe professionnelle	-4		1922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7697		7115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7694		9037	
Montant de la TVA. collectée	99959		254485	
Total TVA. déductible sur biens et services	94595		97000	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5