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BILAN LOTHMANN AND CO 2015 Siren 392508172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25096	8164	16932	16650
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2439
Constructions	49641	49641		8374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26618	13017	13601	8500
Autres immobilisations corporelles	146356	123151	23205	30225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251284	17531	233753	233753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	561		561	561
Prêts				
Autres immobilisations financières	20678		20678	20678
TOTAL (I)	718417	211503	506914	519364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12500		12500	
Avances et acomptes versés sur commandes	17855		17855	20345
Clients et comptes rattachés	877549	225757	651792	681883
Autres créances	1332824	343798	989025	1009995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165620	33161	132458	123902
Disponibilités	453383		453383	367617
Charges constatées d’avance	41090		41090	65385
TOTAL (II)	2900821	602717	2298104	2269127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3619238	814220	2805017	2788491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	188760		188760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18876		18876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1684088		1637736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24920		78095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2979		2979	
TOTAL (I)	1919623		1926447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90484		72190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40203		37128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256696		263983	
Dettes fiscales et sociales	171402		150669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2944		2944	
Autres dettes	8535		7328	
Produits constatés d’avance (2)	315130		327803	
TOTAL (IV)	885394		862044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2805017		2788491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885393		847584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7726		33266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713528		713528	680160
Chiffres d’affaires nets	713528		713528	680160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1319	32961
Autres produits			11	11
Total des produits d’exploitation (I)			714858	713132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12500	
Variation de stock (marchandises)			-12500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581791	517770
Impôts, taxes et versements assimilés			9037	10529
Salaires et traitements			131906	90613
Charges sociales			44277	36896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26487	23489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35944	53638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			829445	732939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114586	-19807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126420	122181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2217	2217
Reprises sur provisions et transferts de charges			30370	1038
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159007	125436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1278	2561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14939	
Total des charges financières (VI)			16217	2561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142790	122876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28204	103068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8875		12934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23875		12934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14905		37907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12254			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27159		37907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3284		-24973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897740		851502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872620		773407	
BENEFICE OU PERTE	24920		78095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1319		32961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15345		15732	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221989		1595
Total Immobilisations corporelles		230104		24695
Total Immobilisations financières		272523		
Total Général		724616		26290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			305	223280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32185	222614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272523
Total Général			32490	718417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7155	1314	305	8164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180566	25174	19931	185809
AMORTISSEMENTS Total Général	187721	26487	20236	193973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2979
Total Provisions réglementées	2979			2979
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189813	35944		225757
Autres provisions pour dépréciation	407330		30370	376960
Total Provisions pour dépréciation	614674	35944	30370	620248
TOTAL GENERAL	617653	35944	30370	623227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20678			
Clients douteux ou litigieux	345482			
Autres créances clients	532067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4894			
Groupe et associés	12495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1281656			
Charges constatées d’avance	41090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2272141	2251463	20678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77296	77296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13187	13187		
Emprunts et dettes financières divers	22902	22902		
Fournisseurs et comptes rattachés	256696	256696		
Personnel et comptes rattachés	17642	17642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19470	19470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131680	131680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2609	2609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2944	2944		
Groupe et associés	17302	17302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8535	8535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	315130	315130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885393	885393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	126044		96503	
Personnel extérieur à l’entreprise	6886		14665	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358802		310245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90050		96156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	581791		517770	
Taxe professionnelle	1922		4133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7115		6397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8037		10529	
Montant de la TVA. collectée	254465		124750	
Total TVA. déductible sur biens et services	97000		84630	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel